KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 10 de mayo de 2013 a las 00:00 | 1.0908 | 2 153 817 988.0000 | 50 417 301.7000 | 53 802 719.8000 | 3 385 418.1000 | 49 439 173 | 3 110 146 | 0.40% | 0.66% | 1.52% | 2.58% | - | - | 1.10% | ||||
| 3 de mayo de 2013 a las 00:00 | 1.0865 | 2 095 062 583.0000 | 51 906 496.3000 | 55 872 014.1000 | 3 965 517.8000 | 51 459 213 | 3 652 592 | 0.12% | 0.58% | 1.05% | 2.40% | - | - | 1.05% | ||||
| 26 de abril de 2013 a las 00:00 | 1.0852 | 2 040 619 067.0000 | 73 076 756.1000 | 77 443 096.7000 | 4 366 340.6000 | 71 551 939 | 4 035 439 | 0.35% | 0.43% | 0.74% | 2.46% | - | - | 1.04% | ||||
| 19 de abril de 2013 a las 00:00 | 1.0814 | 1 960 485 355.0000 | 70 494 126.8000 | 74 941 312.2000 | 4 447 185.4000 | 69 179 755 | 4 106 597 | -0.21% | 0.01% | 0.51% | 1.82% | - | - | 1.00% | ||||
| 12 de abril de 2013 a las 00:00 | 1.0837 | 1 894 185 227.0000 | 55 165 358.5000 | 69 379 753.7000 | 14 214 395.2000 | 64 209 022 | 13 142 793 | 0.32% | 0.18% | 0.71% | 2.35% | - | - | 1.03% | ||||
| 5 de abril de 2013 a las 00:00 | 1.0802 | 1 832 855 662.0000 | 39 518 119.6000 | 42 275 517.9000 | 2 757 398.3000 | 39 120 716 | 2 551 619 | -0.04% | -0.01% | 1.00% | 1.94% | - | - | 0.99% | ||||
| 29 de marzo de 2013 a las 00:00 | 1.0806 | 1 794 027 375.0000 | 57 382 547.8000 | 60 118 425.1000 | 2 735 877.3000 | 55 624 369 | 2 531 560 | -0.06% | 0.34% | 1.07% | 2.11% | - | - | 1.00% | ||||
| 22 de marzo de 2013 a las 00:00 | 1.0813 | 1 737 738 915.0000 | 71 257 992.5000 | 76 127 095.0000 | 4 869 102.5000 | 70 380 034 | 4 501 966 | -0.05% | 0.51% | 1.03% | 2.09% | - | - | 1.01% | ||||
| 15 de marzo de 2013 a las 00:00 | 1.0818 | 1 667 424 586.0000 | 67 570 759.0000 | 71 393 704.9000 | 3 822 945.9000 | 66 031 837 | 3 536 168 | 0.14% | 0.57% | 1.26% | 2.45% | - | - | 1.01% | ||||
| 8 de marzo de 2013 a las 00:00 | 1.0803 | 1 597 589 452.0000 | 58 879 510.8000 | 61 964 627.7000 | 3 085 116.9000 | 57 468 969 | 2 859 361 | 0.32% | 0.54% | 1.30% | 2.56% | - | - | 1.00% | ||||
| 1 de marzo de 2013 a las 00:00 | 1.0769 | 1 533 687 391.0000 | 55 071 879.2000 | 58 146 116.8000 | 3 074 237.6000 | 54 055 486 | 2 857 420 | 0.10% | 0.16% | 1.12% | 2.27% | - | - | 0.96% | ||||
| 22 de febrero de 2013 a las 00:00 | 1.0758 | 1 477 086 768.0000 | 59 988 022.1000 | 62 874 309.6000 | 2 886 287.5000 | 58 421 567 | 2 682 449 | 0.01% | -0.13% | 1.18% | 2.12% | - | - | 0.95% | ||||
| 15 de febrero de 2013 a las 00:00 | 1.0757 | 1 416 949 541.0000 | 50 073 126.1000 | 52 999 910.7000 | 2 926 784.6000 | 49 303 423 | 2 722 860 | 0.11% | -0.02% | 1.38% | 2.27% | - | - | 0.95% | ||||
| 8 de febrero de 2013 a las 00:00 | 1.0745 | 1 365 266 860.0000 | 53 662 082.7000 | 58 950 287.4000 | 5 288 204.7000 | 54 822 054 | 4 916 868 | -0.07% | -0.15% | 1.04% | 2.13% | - | - | 0.94% | ||||
| 1 de febrero de 2013 a las 00:00 | 1.0752 | 1 312 575 732.0000 | 42 419 637.6000 | 46 470 722.2000 | 4 051 084.6000 | 43 143 466 | 3 760 768 | -0.19% | 0.53% | 1.34% | 2.53% | - | - | 0.95% | ||||
| 25 de enero de 2013 a las 00:00 | 1.0772 | 1 272 590 293.0000 | 28 465 947.4000 | 32 027 861.7000 | 3 561 914.3000 | 29 747 965 | 3 308 322 | 0.12% | 0.75% | 1.71% | 3.26% | - | - | 0.98% | ||||
| 18 de enero de 2013 a las 00:00 | 1.0759 | 1 242 539 830.0000 | 38 178 140.7000 | 40 221 697.5000 | 2 043 556.8000 | 37 378 102 | 1 899 034 | -0.02% | 0.52% | 1.30% | 2.73% | - | - | 0.96% | ||||
| 11 de enero de 2013 a las 00:00 | 1.0761 | 1 204 691 370.0000 | 27 994 013.8000 | 32 932 054.3000 | 4 938 040.5000 | 30 659 273 | 4 597 279 | 0.62% | 0.73% | 1.63% | 3.23% | - | - | 0.97% | ||||
| 4 de enero de 2013 a las 00:00 | 1.0695 | 1 169 420 614.0000 | 6 127 894.3000 | 6 758 153.5000 | 630 259.2000 | 6 321 649 | 589 533 | 0.03% | 0.29% | 0.93% | 2.68% | - | - | 0.89% | ||||
| 31 de diciembre de 2012 a las 00:00 | 1.0695 | 1 135 166 006.0000 | 0.00 | - | 0.32% | - | 6.71% | 6.71% | - | |||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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