KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 11 de marzo de 2011 a las 00:00 | 1.0191 | 1 535 008 020.0000 | 5 921 281.0000 | 19 078 645.8000 | 13 157 364.8000 | 18 676 642 | 12 876 534 | -0.37% | -0.18% | 0.32% | 1.17% | - | - | 0.33% | ||||
| 4 de marzo de 2011 a las 00:00 | 1.0229 | 1 534 845 070.0000 | 2 798 689.1000 | 11 418 996.5000 | 8 620 307.4000 | 11 170 724 | 8 430 791 | 0.18% | 0.37% | 0.70% | 1.88% | - | - | 0.39% | ||||
| 25 de febrero de 2011 a las 00:00 | 1.0211 | 1 529 260 982.0000 | 8 878 804.6000 | 19 036 570.3000 | 10 157 765.7000 | 18 601 685 | 9 919 897 | -0.26% | 0.24% | 0.66% | 2.07% | - | - | 0.36% | ||||
| 18 de febrero de 2011 a las 00:00 | 1.0238 | 1 524 461 366.0000 | 5 685 321.5000 | 21 281 574.8000 | 15 596 253.3000 | 20 818 372 | 15 268 699 | 0.28% | 0.50% | 0.99% | 2.30% | - | - | 0.41% | ||||
| 11 de febrero de 2011 a las 00:00 | 1.0209 | 1 514 471 162.0000 | 5 482 781.6000 | 18 045 813.9000 | 12 563 032.3000 | 17 684 689 | 12 311 425 | 0.18% | -0.09% | 0.50% | 2.15% | - | - | 0.36% | ||||
| 4 de febrero de 2011 a las 00:00 | 1.0191 | 1 506 416 836.0000 | 5 050 197.3000 | 16 234 669.2000 | 11 184 471.9000 | 15 953 152 | 10 988 958 | 0.04% | -0.24% | 0.62% | 1.72% | - | - | 0.33% | ||||
| 26 de enero de 2011 a las 00:00 | 1.0187 | 1 500 708 052.0000 | 4 551 278.6000 | 14 072 138.8000 | 9 520 860.2000 | 13 824 792 | 9 345 883 | 0.00 | -0.16% | 0.89% | 1.99% | - | - | 0.33% | ||||
| 19 de enero de 2011 a las 00:00 | 1.0187 | 1 496 121 515.0000 | 11 224 831.9000 | 20 928 768.1000 | 9 703 936.2000 | 20 507 615 | 9 503 208 | -0.30% | -0.24% | 0.85% | 2.14% | - | - | 0.33% | ||||
| 12 de enero de 2011 a las 00:00 | 1.0218 | 1 489 394 890.0000 | 2 263 137.4000 | 11 328 342.6000 | 9 065 205.2000 | 11 086 789 | 8 875 794 | 0.02% | 0.45% | 1.02% | 2.40% | - | - | 0.38% | ||||
| 5 de enero de 2011 a las 00:00 | 1.0216 | 1 486 901 204.0000 | 501 810.9000 | 7 950 798.6000 | 7 448 987.7000 | 7 793 824 | 7 301 894 | 0.13% | 0.57% | 1.17% | 2.69% | - | - | 0.38% | ||||
| 7 de enero de 2011 a las 00:00 | 1.0215 | 1 484 102 786.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 29 de diciembre de 2010 a las 00:00 | 1.0203 | 1 484 517 876.0000 | -29 910 436.8000 | 4 294 534.9000 | 34 204 971.7000 | 4 207 025 | 33 511 306 | -0.08% | 0.44% | 1.17% | 3.08% | - | - | 0.36% | ||||
| 22 de diciembre de 2010 a las 00:00 | 1.0199 | 1 484 517 876.0000 | 0.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 15 de diciembre de 2010 a las 00:00 | 1.0172 | 1 507 569 232.0000 | -2 700 923.1000 | 9 900 635.9000 | 12 601 559.0000 | 9 735 786 | 12 394 885 | 0.14% | 0.34% | 0.93% | 2.07% | - | - | 0.31% | ||||
| 17 de diciembre de 2010 a las 00:00 | 1.0176 | 1 511 442 264.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 1 de diciembre de 2010 a las 00:00 | 1.0158 | 1 502 416 957.0000 | 2 792 500.0000 | 10 828 779.7000 | 8 036 279.7000 | 10 692 874 | 7 934 271 | 0.14% | 0.30% | 1.18% | 2.09% | - | - | 0.29% | ||||
| 24 de noviembre de 2010 a las 00:00 | 1.0144 | 1 497 600 261.0000 | 4 530 945.1000 | 11 828 469.1000 | 7 297 524.0000 | 11 667 182 | 7 202 825 | 0.06% | 0.47% | 1.40% | 2.10% | - | - | 0.26% | ||||
| 17 de noviembre de 2010 a las 00:00 | 1.0138 | 1 492 158 298.0000 | -4 391 229.0000 | 10 117 363.8000 | 14 508 592.8000 | 9 978 771 | 14 288 595 | -0.20% | 0.37% | 1.30% | 2.01% | - | - | 0.25% | ||||
| 10 de noviembre de 2010 a las 00:00 | 1.0158 | 1 499 561 442.0000 | 6 917 243.5000 | 16 749 102.0000 | 9 831 858.5000 | 16 503 970 | 9 700 375 | 0.30% | 0.43% | 1.64% | 1.52% | - | - | 0.29% | ||||
| 3 de noviembre de 2010 a las 00:00 | 1.0128 | 1 488 144 277.0000 | -1 787 001.4000 | 7 545 796.6000 | 9 332 798.0000 | 7 470 911 | 9 241 013 | 0.31% | 0.30% | 1.09% | 1.23% | - | - | 0.23% | ||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 08:11
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| NY tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 02:11 |
| Tokio tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 16:11 |