KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 27 de septiembre de 2013 a las 00:00 | 1.0859 | 3 859 262 690.0000 | 60 913 496.3000 | 67 333 631.6000 | 6 420 135.3000 | 61 990 680 | 5 910 498 | 0.07% | 0.90% | 1.41% | 0.49% | - | - | 0.99% | ||||
| 20 de septiembre de 2013 a las 00:00 | 1.0851 | 3 795 645 511.0000 | 68 787 477.3000 | 83 079 202.2000 | 14 291 724.9000 | 76 742 603 | 13 198 983 | 0.36% | 0.67% | 0.62% | 0.35% | - | - | 0.99% | ||||
| 13 de septiembre de 2013 a las 00:00 | 1.0812 | 3 713 108 292.0000 | 67 678 639.8000 | 76 220 782.3000 | 8 542 142.5000 | 70 642 353 | 7 917 466 | 0.31% | -0.17% | 0.32% | -0.06% | - | - | 0.95% | ||||
| 6 de septiembre de 2013 a las 00:00 | 1.0779 | 3 634 318 962.0000 | 72 228 222.6000 | 82 443 799.3000 | 10 215 576.7000 | 76 559 004 | 9 485 962 | 0.16% | -0.36% | -0.44% | -0.22% | - | - | 0.91% | ||||
| 30 de agosto de 2013 a las 00:00 | 1.0762 | 3 556 419 364.0000 | 67 316 785.1000 | 77 125 047.2000 | 9 808 262.1000 | 71 569 616 | 9 101 233 | -0.16% | -0.52% | -1.25% | -0.07% | - | - | 0.89% | ||||
| 23 de agosto de 2013 a las 00:00 | 1.0779 | 3 494 499 150.0000 | 81 819 133.3000 | 88 606 906.8000 | 6 787 773.5000 | 82 027 335 | 6 284 483 | -0.47% | -0.51% | -1.44% | 0.20% | - | - | 0.92% | ||||
| 16 de agosto de 2013 a las 00:00 | 1.0830 | 3 428 910 160.0000 | 71 885 864.3000 | 81 210 829.8000 | 9 324 965.5000 | 74 997 246 | 8 610 582 | 0.11% | 0.00 | -1.01% | 0.68% | - | - | 0.98% | ||||
| 9 de agosto de 2013 a las 00:00 | 1.0818 | 3 353 420 705.0000 | 82 998 932.8000 | 90 030 748.3000 | 7 031 815.5000 | 83 147 884 | 6 494 628 | 0.00 | 0.27% | -0.83% | 0.68% | - | - | 0.96% | ||||
| 2 de agosto de 2013 a las 00:00 | 1.0818 | 3 270 472 159.0000 | 83 535 338.1000 | 94 368 043.8000 | 10 832 705.7000 | 87 198 282 | 10 013 278 | -0.15% | 0.64% | -0.43% | 0.61% | - | - | 0.97% | ||||
| 26 de julio de 2013 a las 00:00 | 1.0834 | 3 191 876 819.0000 | 78 898 426.7000 | 85 100 554.4000 | 6 202 127.7000 | 78 474 495 | 5 722 088 | 0.04% | 1.18% | -0.17% | 0.58% | - | - | 0.99% | ||||
| 19 de julio de 2013 a las 00:00 | 1.0830 | 3 111 813 018.0000 | 81 277 182.8000 | 90 058 174.8000 | 8 780 992.0000 | 83 298 182 | 8 117 888 | 0.38% | 0.43% | 0.15% | 0.66% | - | - | 0.99% | ||||
| 12 de julio de 2013 a las 00:00 | 1.0789 | 3 018 771 974.0000 | 63 742 575.2000 | 72 913 352.1000 | 9 170 776.9000 | 67 740 016 | 8 514 136 | 0.37% | 0.10% | -0.44% | 0.26% | - | - | 0.94% | ||||
| 5 de julio de 2013 a las 00:00 | 1.0749 | 2 812 937 439.0000 | 1 387 348.1700 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 28 de junio de 2013 a las 00:00 | 1.0738 | 2 875 093 593.0000 | 809 610.5100 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 21 de junio de 2013 a las 00:00 | 1.0784 | 2 802 270 780.0000 | 108 300 232.6000 | 117 505 197.7000 | 9 204 965.1000 | 108 858 316 | 8 528 267 | 0.06% | -1.40% | -0.27% | 0.76% | - | - | 0.94% | ||||
| 14 de junio de 2013 a las 00:00 | 1.0778 | 2 692 699 860.0000 | 97 542 222.0000 | 104 321 777.3000 | 6 779 555.3000 | 96 525 878 | 6 268 299 | -0.45% | -1.49% | -0.37% | 0.89% | - | - | 0.94% | ||||
| 7 de junio de 2013 a las 00:00 | 1.0827 | 2 607 245 692.0000 | 103 847 640.2000 | 110 408 554.7000 | 6 560 914.5000 | 101 541 719 | 6 033 520 | -0.65% | -0.74% | 0.22% | 1.53% | - | - | 1.00% | ||||
| 31 de mayo de 2013 a las 00:00 | 1.0898 | 2 520 280 562.0000 | 134 244 156.9000 | 137 768 532.2000 | 3 524 375.3000 | 126 209 180 | 3 229 874 | -0.36% | 0.30% | 1.20% | 2.33% | - | - | 1.08% | ||||
| 24 de mayo de 2013 a las 00:00 | 1.0937 | 2 394 841 735.0000 | 152 268 920.7000 | 156 751 956.6000 | 4 483 035.9000 | 143 209 802 | 4 096 255 | -0.04% | 0.78% | 1.66% | 2.86% | - | - | 1.13% | ||||
| 17 de mayo de 2013 a las 00:00 | 1.0941 | 2 243 355 105.0000 | 82 866 523.0000 | 95 173 641.0000 | 12 307 118.0000 | 87 128 354 | 11 263 698 | 0.30% | 1.17% | 1.71% | 3.11% | - | - | 1.14% | ||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 19:56
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| NY tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 13:56 |
| Tokio tiempo: | 1 de octubre de 2026 a las 02:56 |