KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 28 de diciembre de 2012 a las 00:00 | 1.0692 | 1 162 963 222.0000 | 7 743 844.7000 | 8 587 052.0000 | 843 207.3000 | 8 025 271 | 787 926 | -0.10% | 0.39% | 1.03% | 3.26% | - | - | 0.89% | ||||
| 21 de diciembre de 2012 a las 00:00 | 1.0703 | 1 156 369 023.0000 | 11 167 637.7000 | 14 661 461.9000 | 3 493 824.2000 | 13 714 799 | 3 268 214 | 0.19% | 0.66% | 1.05% | 3.35% | - | - | 0.90% | ||||
| 14 de diciembre de 2012 a las 00:00 | 1.0683 | 1 143 076 569.0000 | -3 051 961.0000 | 7 869 753.5000 | 10 921 714.5000 | 7 370 382 | 10 231 949 | 0.18% | 0.68% | 1.17% | 3.61% | - | - | 0.88% | ||||
| 7 de diciembre de 2012 a las 00:00 | 1.0671 | 1 145 106 828.0000 | 396 573.4900 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 30 de noviembre de 2012 a las 00:00 | 1.0650 | 1 138 616 471.0000 | 3 949 119.4000 | 8 335 933.7000 | 4 386 814.3000 | 7 835 427 | 4 123 138 | 0.16% | 0.38% | 1.14% | 3.56% | - | - | 0.84% | ||||
| 23 de noviembre de 2012 a las 00:00 | 1.0633 | 1 132 840 018.0000 | 4 755 127.2000 | 7 293 160.0000 | 2 538 032.8000 | 6 871 921 | 2 390 359 | 0.21% | 0.40% | 0.93% | 3.44% | - | - | 0.82% | ||||
| 16 de noviembre de 2012 a las 00:00 | 1.0611 | 1 125 809 368.0000 | -3 766 894.7000 | 5 131 175.6000 | 8 898 070.3000 | 4 829 225 | 8 371 961 | -0.22% | -0.09% | 0.88% | 2.96% | - | - | 0.80% | ||||
| 9 de noviembre de 2012 a las 00:00 | 1.0634 | 1 132 022 083.0000 | -4 057 985.2000 | 3 142 823.6000 | 7 200 808.8000 | 2 955 923 | 6 768 790 | 0.23% | 0.43% | 1.07% | 2.81% | - | - | 0.83% | ||||
| 2 de noviembre de 2012 a las 00:00 | 1.0610 | 1 133 526 111.0000 | 3 611 432.7000 | 7 122 949.7000 | 3 511 517.0000 | 6 722 813 | 3 314 363 | 0.18% | 0.13% | 1.17% | 2.37% | - | - | 0.80% | ||||
| 26 de octubre de 2012 a las 00:00 | 1.0591 | 1 127 865 948.0000 | 2 116 089.7000 | 11 432 239.9000 | 9 316 150.2000 | 10 775 630 | 8 779 695 | -0.28% | 0.08% | 1.52% | 2.47% | - | - | 0.78% | ||||
| 19 de octubre de 2012 a las 00:00 | 1.0621 | 1 128 947 177.0000 | 6 893 617.6000 | 10 948 641.5000 | 4 055 023.9000 | 10 327 554 | 3 827 848 | 0.31% | 0.27% | 1.41% | 2.88% | - | - | 0.82% | ||||
| 12 de octubre de 2012 a las 00:00 | 1.0588 | 1 118 547 854.0000 | 3 913 630.9000 | 7 490 238.5000 | 3 576 607.6000 | 7 068 787 | 3 374 476 | -0.08% | 0.27% | 1.57% | 2.75% | - | - | 0.78% | ||||
| 5 de octubre de 2012 a las 00:00 | 1.0596 | 1 115 499 549.0000 | 2 743 020.5000 | 7 338 397.1000 | 4 595 376.6000 | 6 929 963 | 4 341 999 | 0.12% | 0.60% | 1.73% | 2.62% | - | - | 0.79% | ||||
| 28 de septiembre de 2012 a las 00:00 | 1.0583 | 1 108 665 200.0000 | 4 566 740.9000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 21 de septiembre de 2012 a las 00:00 | 1.0592 | 1 112 284 107.0000 | 1 926 417.7000 | 7 306 969.0000 | 5 380 551.3000 | 6 911 716 | 5 089 271 | 0.31% | 0.54% | 2.28% | 2.65% | - | - | 0.79% | ||||
| 14 de septiembre de 2012 a las 00:00 | 1.0559 | 1 106 970 958.0000 | -3 602 481.2000 | 3 733 924.4000 | 7 336 405.6000 | 3 539 411 | 6 957 296 | 0.25% | 0.39% | 2.41% | 2.25% | - | - | 0.75% | ||||
| 7 de septiembre de 2012 a las 00:00 | 1.0533 | 1 107 791 093.0000 | 567 156.7000 | 4 622 743.5000 | 4 055 586.8000 | 4 388 975 | 3 850 661 | 0.03% | 0.11% | 2.29% | 2.26% | - | - | 0.72% | ||||
| 31 de agosto de 2012 a las 00:00 | 1.0530 | 1 106 885 674.0000 | - 231 938.5000 | 5 211 792.8000 | 5 443 731.3000 | 4 946 366 | 5 166 736 | -0.05% | 0.41% | 2.39% | 2.03% | - | - | 0.71% | ||||
| 24 de agosto de 2012 a las 00:00 | 1.0535 | 1 107 698 337.0000 | 1 938 746.9000 | 5 356 324.8000 | 3 417 577.9000 | 5 086 277 | 3 246 262 | 0.16% | 0.99% | 2.49% | 2.40% | - | - | 0.72% | ||||
| 17 de agosto de 2012 a las 00:00 | 1.0518 | 1 103 973 457.0000 | -7 412.4000 | 5 016 569.3000 | 5 023 981.7000 | 4 765 236 | 4 771 729 | -0.03% | 0.43% | 2.06% | 2.40% | - | - | 0.70% | ||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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| Londres tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 18:42 |
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