KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 27 de octubre de 2010 a las 00:00 | 1.0097 | 1 485 346 421.0000 | 1 939 410.3000 | 9 550 443.9000 | 7 611 033.6000 | 9 453 121 | 7 533 011 | -0.04% | 0.12% | 1.09% | 0.35% | - | - | 0.18% | ||||
| 22 de octubre de 2010 a las 00:00 | 1.0101 | 1 484 024 334.0000 | -1 676 474.4000 | 9 858 754.3000 | 11 535 228.7000 | 9 749 985 | 11 403 722 | -0.14% | 0.33% | 1.27% | 0.28% | - | - | 0.19% | ||||
| 13 de octubre de 2010 a las 00:00 | 1.0115 | 1 487 770 864.0000 | - 209 477.1000 | 5 880 601.3000 | 6 090 078.4000 | 5 818 645 | 6 028 564 | 0.17% | 0.37% | 1.36% | 0.43% | - | - | 0.21% | ||||
| 6 de octubre de 2010 a las 00:00 | 1.0098 | 1 485 565 025.0000 | -5 104 011.2000 | 5 318 070.9000 | 10 422 082.1000 | 5 272 338 | 10 334 697 | 0.13% | 0.25% | 1.51% | 0.66% | - | - | 0.18% | ||||
| 29 de septiembre de 2010 a las 00:00 | 1.0085 | 1 488 657 170.0000 | -3 949 412.1000 | 2 480 947.5000 | 6 430 359.6000 | 2 461 304 | 6 383 768 | 0.17% | 0.45% | 1.89% | 0.68% | - | - | 0.16% | ||||
| 22 de septiembre de 2010 a las 00:00 | 1.0068 | 1 490 177 502.0000 | -1 785 272.4000 | 6 018 757.9000 | 7 804 030.3000 | 5 971 459 | 7 738 088 | -0.10% | 0.64% | 1.28% | 0.87% | - | - | 0.13% | ||||
| 15 de septiembre de 2010 a las 00:00 | 1.0078 | 1 493 440 890.0000 | -4 910 355.0000 | 4 616 486.0000 | 9 526 841.0000 | 4 578 281 | 9 454 820 | 0.05% | 0.70% | 1.12% | 1.05% | - | - | 0.15% | ||||
| 8 de septiembre de 2010 a las 00:00 | 1.0073 | 1 497 588 898.0000 | -2 152 908.1000 | 5 879 482.2000 | 8 032 390.3000 | 5 848 985 | 7 997 704 | 0.33% | 0.79% | 1.52% | 1.25% | - | - | 0.14% | ||||
| 1 de septiembre de 2010 a las 00:00 | 1.0040 | 1 494 753 538.0000 | -7 064 885.4000 | 1 798 064.3000 | 8 862 949.7000 | 1 795 480 | 8 855 830 | 0.36% | 0.21% | 0.90% | 1.37% | - | - | 0.08% | ||||
| 25 de agosto de 2010 a las 00:00 | 1.0004 | 1 496 564 639.0000 | 525.6000 | 6 216 096.7000 | 6 215 571.1000 | 6 214 462 | 6 211 108 | -0.04% | 0.16% | 0.69% | 1.63% | - | - | 0.01% | ||||
| 18 de agosto de 2010 a las 00:00 | 1.0008 | 1 497 187 129.0000 | -1 103 370.2000 | 4 883 729.2000 | 5 987 099.4000 | 4 883 761 | 5 987 694 | 0.14% | 0.34% | 0.70% | 1.75% | - | - | 0.02% | ||||
| 11 de agosto de 2010 a las 00:00 | 0.9994 | 1 496 104 187.0000 | -6 148 173.0000 | 2 646 562.2000 | 8 794 735.2000 | 2 642 847 | 8 780 606 | -0.25% | 0.15% | -0.12% | 2.03% | - | - | -0.01% | ||||
| 4 de agosto de 2010 a las 00:00 | 1.0019 | 1 505 972 150.0000 | -2 181 407.3000 | 5 920 281.9000 | 8 101 689.2000 | 5 919 023 | 8 106 258 | 0.31% | 0.71% | 0.14% | 2.16% | - | - | 0.04% | ||||
| 28 de julio de 2010 a las 00:00 | 0.9988 | 1 503 597 300.0000 | 637 981.7000 | 6 401 444.7000 | 5 763 463.0000 | 6 408 413 | 5 775 267 | 0.14% | 0.91% | -0.74% | 1.71% | - | - | -0.02% | ||||
| 21 de julio de 2010 a las 00:00 | 0.9974 | 1 500 772 772.0000 | -6 256 344.9000 | 4 466 068.3000 | 10 722 413.2000 | 4 484 828 | 10 770 495 | -0.05% | 0.33% | -0.98% | 1.12% | - | - | -0.05% | ||||
| 14 de julio de 2010 a las 00:00 | 0.9979 | 1 507 799 677.0000 | -5 266 797.3000 | 3 183 896.6000 | 8 450 693.9000 | 3 196 274 | 8 490 671 | 0.31% | 0.13% | -0.92% | 0.77% | - | - | -0.04% | ||||
| 7 de julio de 2010 a las 00:00 | 0.9948 | 1 508 408 558.0000 | 1 078 877.0000 | 4 558 750.0000 | 3 479 873.0000 | 4 604 018 | 3 514 307 | 0.51% | 0.26% | -0.84% | 0.60% | - | - | -0.10% | ||||
| 30 de junio de 2010 a las 00:00 | 0.9898 | 1 499 707 142.0000 | -6 374 202.8000 | 2 423 610.4000 | 8 797 813.2000 | 2 440 503 | 8 846 690 | -0.43% | -0.52% | -1.19% | 0.53% | - | - | -0.20% | ||||
| 23 de junio de 2010 a las 00:00 | 0.9941 | 1 512 666 045.0000 | -7 284 797.1000 | 2 223 114.1000 | 9 507 911.2000 | 2 230 275 | 9 537 459 | -0.25% | 0.06% | -0.40% | 1.19% | - | - | -0.12% | ||||
| 16 de junio de 2010 a las 00:00 | 0.9966 | 1 523 795 055.0000 | -2 492 211.3000 | 3 983 787.7000 | 6 475 999.0000 | 4 003 058 | 6 521 688 | 0.44% | 0.28% | -0.07% | 1.82% | - | - | -0.07% | ||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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