KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 4 de noviembre de 2011 a las 00:00 | 1.0123 | 1 357 417 398.0000 | -5 917 911.4000 | 1 374 072.9000 | 7 291 984.3000 | 1 354 010 | 7 193 647 | -0.17% | 1.28% | -0.26% | -1.09% | - | - | 0.19% | ||||
| 4 de noviembre de 2011 a las 00:00 | 1.0129 | 1 354 881 466.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 21 de octubre de 2011 a las 00:00 | 1.0072 | 1 363 976 959.0000 | - 958 683.2000 | 4 590 369.5000 | 5 549 052.7000 | 4 556 400 | 5 509 392 | 0.05% | 0.20% | -1.90% | -1.79% | - | - | 0.11% | ||||
| 14 de octubre de 2011 a las 00:00 | 1.0067 | 1 364 218 022.0000 | -18 234 873.5000 | 1 670 737.7000 | 19 905 611.2000 | 1 664 516 | 19 902 448 | 0.72% | -0.43% | -1.73% | -1.60% | - | - | 0.10% | ||||
| 7 de octubre de 2011 a las 00:00 | 0.9995 | 1 372 732 052.0000 | -8 750 597.8000 | 2 618 837.8000 | 11 369 435.6000 | 2 619 943 | 11 364 084 | -0.34% | -1.26% | -2.82% | -2.46% | - | - | -0.01% | ||||
| 30 de septiembre de 2011 a las 00:00 | 1.0029 | 1 386 067 579.0000 | -2 374 608.4000 | 1 844 065.8000 | 4 218 674.2000 | 1 838 088 | 4 202 148 | -0.23% | -0.92% | -2.09% | -1.91% | - | - | 0.05% | ||||
| 23 de septiembre de 2011 a las 00:00 | 1.0052 | 1 391 685 619.0000 | -21 519.5000 | 6 751 977.0000 | 6 773 496.5000 | 6 684 597 | 6 705 482 | -0.57% | 0.16% | -1.53% | -1.45% | - | - | 0.08% | ||||
| 23 de septiembre de 2011 a las 00:00 | 1.0023 | 1 387 179 272.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 9 de septiembre de 2011 a las 00:00 | 1.0123 | 1 409 997 127.0000 | -8 518 957.3000 | 1 240 581.5000 | 9 759 538.8000 | 1 226 853 | 9 653 326 | 0.01% | 0.78% | -1.14% | -0.67% | - | - | 0.20% | ||||
| 2 de septiembre de 2011 a las 00:00 | 1.0122 | 1 418 473 755.0000 | -6 762 384.4000 | 2 510 277.0000 | 9 272 661.4000 | 2 491 842 | 9 216 419 | 0.86% | -0.27% | -1.45% | -1.05% | - | - | 0.19% | ||||
| 26 de agosto de 2011 a las 00:00 | 1.0036 | 1 413 158 479.0000 | -11 245 087.3000 | 3 779 809.9000 | 15 024 897.2000 | 3 768 843 | 14 981 424 | 0.01% | -1.99% | -2.25% | -1.71% | - | - | 0.06% | ||||
| 19 de agosto de 2011 a las 00:00 | 1.0035 | 1 424 209 617.0000 | -12 570 180.9000 | 3 647 318.7000 | 16 217 499.6000 | 3 620 693 | 16 154 283 | -0.10% | -2.26% | -2.38% | -1.98% | - | - | 0.06% | ||||
| 12 de agosto de 2011 a las 00:00 | 1.0045 | 1 438 194 238.0000 | -24 155 620.9000 | 11 481 640.7000 | 35 637 261.6000 | 11 424 291 | 35 360 688 | -1.02% | -1.94% | -2.33% | -1.61% | - | - | 0.07% | ||||
| 5 de agosto de 2011 a las 00:00 | 1.0149 | 1 477 425 586.0000 | -2 062 806.7000 | 4 962 202.5000 | 7 025 009.2000 | 4 851 240 | 6 864 943 | -0.89% | -1.32% | -0.84% | -0.41% | - | - | 0.24% | ||||
| 29 de julio de 2011 a las 00:00 | 1.0240 | 1 492 670 748.0000 | -2 745 316.1000 | 8 570 763.2000 | 11 316 079.3000 | 8 350 106 | 11 025 044 | -0.26% | -0.03% | -0.26% | 0.52% | - | - | 0.39% | ||||
| 22 de julio de 2011 a las 00:00 | 1.0267 | 1 499 376 624.0000 | 356 290.5000 | 9 995 861.5000 | 9 639 571.0000 | 9 752 633 | 9 406 794 | 0.22% | 0.58% | 0.11% | 0.79% | - | - | 0.43% | ||||
| 15 de julio de 2011 a las 00:00 | 1.0244 | 1 495 714 898.0000 | -2 484 647.5000 | 6 389 733.7000 | 8 874 381.2000 | 6 226 713 | 8 645 961 | -0.40% | 0.25% | 0.13% | 0.25% | - | - | 0.39% | ||||
| 8 de julio de 2011 a las 00:00 | 1.0285 | 1 504 236 922.0000 | -1 482 136.4000 | 2 816 320.4000 | 4 298 456.8000 | 2 744 860 | 4 197 321 | 0.41% | 0.44% | 0.37% | 0.68% | - | - | 0.46% | ||||
| 1 de julio de 2011 a las 00:00 | 1.0243 | 1 499 553 805.0000 | -9 078 086.2000 | 7 609 118.9000 | 16 687 205.1000 | 7 452 729 | 16 347 968 | 0.34% | -0.27% | 0.19% | 0.39% | - | - | 0.40% | ||||
| 24 de junio de 2011 a las 00:00 | 1.0208 | 1 503 541 004.0000 | -3 640 390.6000 | 3 471 418.9000 | 7 111 809.5000 | 3 401 711 | 6 967 294 | -0.10% | -0.57% | 0.08% | -0.03% | - | - | 0.34% | ||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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