Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 51 |
18/12/2024 |
|
|
12.8200 |
-1.46% |
-1.54% |
- |
| 2024 / 50 |
13/12/2024 |
|
|
13.0100 |
-0.61% |
0.85% |
- |
| 2024 / 49 |
06/12/2024 |
|
|
13.0900 |
0.54% |
0.38% |
14.22% |
| 2024 / 48 |
29/11/2024 |
|
|
13.0200 |
0.00 |
1.01% |
13.02% |
| 2024 / 47 |
22/11/2024 |
|
|
13.0200 |
0.93% |
0.23% |
14.41% |
| 2024 / 46 |
15/11/2024 |
|
|
12.9000 |
-1.07% |
-1.53% |
14.56% |
| 2024 / 45 |
08/11/2024 |
|
|
13.0400 |
1.16% |
0.93% |
- |
| 2024 / 44 |
01/11/2024 |
|
|
12.8900 |
-0.77% |
0.39% |
- |
| 2024 / 43 |
25/10/2024 |
|
|
12.9900 |
-0.84% |
0.54% |
- |
| 2024 / 42 |
18/10/2024 |
|
|
13.1000 |
1.39% |
2.42% |
- |
| 2024 / 41 |
11/10/2024 |
|
|
12.9200 |
0.62% |
1.25% |
- |
| 2024 / 40 |
04/10/2024 |
|
|
12.8400 |
-0.62% |
2.39% |
- |
| 2024 / 39 |
27/09/2024 |
|
|
12.9200 |
1.02% |
1.25% |
17.67% |
| 2024 / 38 |
20/09/2024 |
|
|
12.7900 |
0.24% |
0.39% |
15.23% |
| 2024 / 37 |
13/09/2024 |
|
|
12.7600 |
1.75% |
0.95% |
13.22% |
| 2024 / 36 |
06/09/2024 |
|
|
12.5400 |
-1.72% |
1.46% |
11.37% |
| 2024 / 35 |
30/08/2024 |
|
|
12.7600 |
0.16% |
2.82% |
12.92% |
| 2024 / 34 |
23/08/2024 |
|
|
12.7400 |
0.79% |
1.43% |
13.95% |
| 2024 / 33 |
16/08/2024 |
|
|
12.6400 |
2.27% |
0.40% |
13.67% |
| 2024 / 32 |
09/08/2024 |
|
|
12.3600 |
-0.40% |
-2.60% |
9.77% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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