Generali Emerging Europe Fund (EUR), La estadística toda la tabla
ISIN CP: IE00B63XYJ47Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
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| 18 de septiembre de 2026 a las 00:00 | 27.3400 | -1.34% | 0.48% | - | - | 37.32% | - | - | ||||||||||
| 11 de septiembre de 2026 a las 00:00 | 27.7100 | 0.62% | 1.65% | - | - | 37.79% | - | - | ||||||||||
| 4 de septiembre de 2026 a las 00:00 | 27.5400 | 1.10% | 2.38% | - | - | 36.47% | - | - | ||||||||||
| 28 de agosto de 2026 a las 00:00 | 27.2400 | 0.11% | 3.53% | - | - | 36.27% | - | - | ||||||||||
| 21 de agosto de 2026 a las 00:00 | 27.2100 | -0.18% | 4.77% | - | - | 32.28% | - | - | ||||||||||
| 14 de agosto de 2026 a las 00:00 | 27.2600 | 1.34% | 6.94% | - | - | 30.68% | - | - | ||||||||||
| 7 de agosto de 2026 a las 00:00 | 26.9000 | 2.24% | 3.90% | - | - | 28.89% | - | - | ||||||||||
| 31 de julio de 2026 a las 00:00 | 26.3100 | 1.31% | 1.78% | - | - | 32.48% | - | - | ||||||||||
| 24 de julio de 2026 a las 00:00 | 25.9700 | 1.88% | 2.89% | - | - | 28.12% | - | - | ||||||||||
| 17 de julio de 2026 a las 00:00 | 25.4900 | -1.54% | -0.31% | - | - | 26.19% | - | - | ||||||||||
| 10 de julio de 2026 a las 00:00 | 25.8900 | 0.15% | 1.13% | - | - | 30.63% | - | - | ||||||||||
| 3 de julio de 2026 a las 00:00 | 25.8500 | 2.42% | 3.32% | - | - | 30.49% | - | - | ||||||||||
| 26 de junio de 2026 a las 00:00 | 25.2400 | -1.29% | -1.02% | - | - | 28.71% | - | - | ||||||||||
| 19 de junio de 2026 a las 00:00 | 25.5700 | -0.12% | 1.87% | - | - | 33.46% | - | - | ||||||||||
| 12 de junio de 2026 a las 00:00 | 25.6000 | 2.32% | 3.18% | - | - | 35.24% | - | - | ||||||||||
| 5 de junio de 2026 a las 00:00 | 25.0200 | -1.88% | -0.79% | - | - | 31.96% | - | - | ||||||||||
| 29 de mayo de 2026 a las 00:00 | 25.5000 | 1.59% | 3.66% | - | - | 33.23% | - | - | ||||||||||
| 22 de mayo de 2026 a las 00:00 | 25.1000 | 1.17% | 0.36% | - | - | 33.16% | - | - | ||||||||||
| 15 de mayo de 2026 a las 00:00 | 24.8100 | -1.63% | -4.36% | - | - | 28.02% | - | - | ||||||||||
| 7 de mayo de 2026 a las 00:00 | 25.2200 | 2.52% | 0.88% | - | - | 31.08% | - | - | ||||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 22 de septiembre de 2026 a las 16:15
| Londres tiempo: | 22 de septiembre de 2026 a las 15:15 |
| NY tiempo: | 22 de septiembre de 2026 a las 10:15 |
| Tokio tiempo: | 22 de septiembre de 2026 a las 23:15 |