Generali Fond balancovaný dynamický, la estadística de rendimiento
Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2025 / 2 |
06/01/2025 |
|
|
390.6000 |
- |
-1.74% |
12.60% |
| 2025 / 1 |
03/01/2025 |
|
|
389.5900 |
0.12% |
-1.99% |
12.31% |
| 2024 / 52 |
23/12/2024 |
|
|
389.1300 |
0.27% |
-1.58% |
- |
| 2024 / 51 |
20/12/2024 |
|
|
388.0900 |
-1.75% |
-1.84% |
- |
| 2024 / 50 |
13/12/2024 |
|
|
395.0000 |
-0.63% |
0.88% |
- |
| 2024 / 49 |
06/12/2024 |
|
|
397.5100 |
0.55% |
0.46% |
15.95% |
| 2024 / 48 |
29/11/2024 |
|
|
395.3200 |
-0.02% |
1.02% |
14.70% |
| 2024 / 47 |
22/11/2024 |
|
|
395.3800 |
0.98% |
0.27% |
16.23% |
| 2024 / 46 |
15/11/2024 |
|
|
391.5500 |
-1.04% |
-1.46% |
16.35% |
| 2024 / 45 |
08/11/2024 |
|
|
395.6800 |
1.11% |
0.96% |
- |
| 2024 / 44 |
01/11/2024 |
|
|
391.3300 |
-0.75% |
0.49% |
- |
| 2024 / 43 |
25/10/2024 |
|
|
394.3000 |
-0.77% |
0.60% |
- |
| 2024 / 42 |
18/10/2024 |
|
|
397.3600 |
1.39% |
2.45% |
- |
| 2024 / 41 |
11/10/2024 |
|
|
391.9200 |
0.64% |
1.32% |
- |
| 2024 / 40 |
04/10/2024 |
|
|
389.4300 |
-0.64% |
2.44% |
- |
| 2024 / 39 |
27/09/2024 |
|
|
391.9300 |
1.05% |
1.33% |
19.88% |
| 2024 / 38 |
20/09/2024 |
|
|
387.8700 |
0.27% |
0.42% |
17.43% |
| 2024 / 37 |
13/09/2024 |
|
|
386.8300 |
1.75% |
1.01% |
15.43% |
| 2024 / 36 |
06/09/2024 |
|
|
380.1700 |
-1.71% |
1.51% |
13.63% |
| 2024 / 35 |
30/08/2024 |
|
|
386.7900 |
0.14% |
2.82% |
15.22% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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