Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, la estadística de rendimiento
Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 51 |
18/12/2024 |
|
|
1.0305 |
-0.46% |
-0.49% |
- |
| 2024 / 50 |
13/12/2024 |
|
|
1.0353 |
-0.14% |
0.41% |
- |
| 2024 / 49 |
06/12/2024 |
|
|
1.0368 |
0.30% |
0.15% |
- |
| 2024 / 48 |
29/11/2024 |
|
|
1.0337 |
-0.18% |
0.38% |
- |
| 2024 / 47 |
22/11/2024 |
|
|
1.0356 |
0.44% |
0.34% |
- |
| 2024 / 46 |
15/11/2024 |
|
|
1.0311 |
-0.40% |
-0.35% |
- |
| 2024 / 45 |
08/11/2024 |
|
|
1.0352 |
0.52% |
0.18% |
- |
| 2024 / 44 |
01/11/2024 |
|
|
1.0298 |
-0.22% |
-0.44% |
- |
| 2024 / 43 |
25/10/2024 |
|
|
1.0321 |
-0.25% |
-0.13% |
- |
| 2024 / 42 |
18/10/2024 |
|
|
1.0347 |
0.14% |
1.19% |
- |
| 2024 / 41 |
11/10/2024 |
|
|
1.0333 |
-0.11% |
1.25% |
- |
| 2024 / 40 |
04/10/2024 |
|
|
1.0344 |
0.10% |
1.96% |
- |
| 2024 / 39 |
27/09/2024 |
|
|
1.0334 |
1.07% |
1.35% |
- |
| 2024 / 38 |
20/09/2024 |
|
|
1.0225 |
0.20% |
0.22% |
- |
| 2024 / 37 |
13/09/2024 |
|
|
1.0205 |
0.59% |
0.28% |
- |
| 2024 / 36 |
06/09/2024 |
|
|
1.0145 |
-0.50% |
0.56% |
- |
| 2024 / 35 |
30/08/2024 |
|
|
1.0196 |
-0.07% |
1.01% |
- |
| 2024 / 34 |
23/08/2024 |
|
|
1.0203 |
0.27% |
0.74% |
- |
| 2024 / 33 |
16/08/2024 |
|
|
1.0176 |
0.86% |
0.15% |
- |
| 2024 / 32 |
09/08/2024 |
|
|
1.0089 |
-0.05% |
-0.85% |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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