Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, la estadística de rendimiento
Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 31 |
02/08/2024 |
|
|
1.0094 |
-0.34% |
-0.19% |
- |
| 2024 / 30 |
26/07/2024 |
|
|
1.0128 |
-0.32% |
0.48% |
- |
| 2024 / 29 |
18/07/2024 |
|
|
1.0161 |
-0.14% |
0.85% |
- |
| 2024 / 28 |
12/07/2024 |
|
|
1.0175 |
0.61% |
1.31% |
- |
| 2024 / 27 |
04/07/2024 |
|
|
1.0113 |
0.33% |
0.43% |
- |
| 2024 / 26 |
28/06/2024 |
|
|
1.0080 |
0.05% |
0.27% |
- |
| 2024 / 25 |
21/06/2024 |
|
|
1.0075 |
0.32% |
0.13% |
- |
| 2024 / 24 |
14/06/2024 |
|
|
1.0043 |
-0.27% |
-0.35% |
- |
| 2024 / 23 |
07/06/2024 |
|
|
1.0070 |
0.17% |
0.43% |
- |
| 2024 / 22 |
31/05/2024 |
|
|
1.0053 |
-0.09% |
- |
- |
| 2024 / 21 |
24/05/2024 |
|
|
1.0062 |
-0.16% |
- |
- |
| 2024 / 20 |
17/05/2024 |
|
|
1.0078 |
0.51% |
- |
- |
| 2024 / 19 |
10/05/2024 |
|
|
1.0027 |
- |
- |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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