Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, la estadística de rendimiento
Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, souhrn dat
El año / La semana |
la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
2024 / 38 |
17/09/2024 |
|
|
1.0978 |
-0.29% |
1.26% |
- |
2024 / 37 |
13/09/2024 |
|
|
1.1010 |
1.22% |
1.56% |
- |
2024 / 36 |
06/09/2024 |
|
|
1.0877 |
-1.97% |
1.88% |
- |
2024 / 35 |
30/08/2024 |
|
|
1.1096 |
0.83% |
3.48% |
- |
2024 / 34 |
23/08/2024 |
|
|
1.1005 |
1.51% |
2.68% |
- |
2024 / 33 |
16/08/2024 |
|
|
1.0841 |
1.55% |
3.15% |
- |
2024 / 32 |
09/08/2024 |
|
|
1.0676 |
-0.44% |
0.45% |
- |
2024 / 31 |
02/08/2024 |
|
|
1.0723 |
0.05% |
4.11% |
- |
2024 / 30 |
26/07/2024 |
|
|
1.0718 |
1.98% |
3.01% |
- |
2024 / 29 |
18/07/2024 |
|
|
1.0510 |
-1.11% |
0.91% |
- |
2024 / 28 |
12/07/2024 |
|
|
1.0628 |
3.18% |
2.79% |
- |
2024 / 27 |
04/07/2024 |
|
|
1.0300 |
-1.01% |
-0.74% |
- |
2024 / 26 |
28/06/2024 |
|
|
1.0405 |
-0.10% |
1.98% |
- |
2024 / 25 |
21/06/2024 |
|
|
1.0415 |
0.73% |
1.99% |
- |
2024 / 24 |
14/06/2024 |
|
|
1.0340 |
-0.36% |
0.60% |
- |
2024 / 23 |
07/06/2024 |
|
|
1.0377 |
1.71% |
2.33% |
- |
2024 / 22 |
31/05/2024 |
|
|
1.0203 |
-0.09% |
- |
- |
2024 / 21 |
24/05/2024 |
|
|
1.0212 |
-0.64% |
- |
- |
2024 / 20 |
17/05/2024 |
|
|
1.0278 |
1.35% |
- |
- |
2024 / 19 |
10/05/2024 |
|
|
1.0141 |
- |
- |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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