Generali Fond globálních značek – Třída D, la estadística de rendimiento
Generali Fond globálních značek – Třída D, souhrn dat
El año / La semana |
la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
2024 / 51 |
18/12/2024 |
|
|
1.1051 |
-2.46% |
-2.01% |
- |
2024 / 50 |
13/12/2024 |
|
|
1.1330 |
-1.13% |
2.04% |
- |
2024 / 49 |
06/12/2024 |
|
|
1.1460 |
1.19% |
2.46% |
- |
2024 / 48 |
29/11/2024 |
|
|
1.1325 |
0.42% |
3.45% |
- |
2024 / 47 |
22/11/2024 |
|
|
1.1278 |
1.57% |
1.99% |
- |
2024 / 46 |
15/11/2024 |
|
|
1.1104 |
-0.72% |
-0.74% |
- |
2024 / 45 |
08/11/2024 |
|
|
1.1185 |
2.17% |
0.34% |
- |
2024 / 44 |
01/11/2024 |
|
|
1.0947 |
-1.00% |
-1.24% |
- |
2024 / 43 |
25/10/2024 |
|
|
1.1058 |
-1.15% |
-0.84% |
- |
2024 / 42 |
18/10/2024 |
|
|
1.1187 |
0.36% |
2.16% |
- |
2024 / 41 |
11/10/2024 |
|
|
1.1147 |
0.57% |
2.54% |
- |
2024 / 40 |
04/10/2024 |
|
|
1.1084 |
-0.61% |
4.17% |
- |
2024 / 39 |
27/09/2024 |
|
|
1.1152 |
1.84% |
1.72% |
- |
2024 / 38 |
20/09/2024 |
|
|
1.0951 |
0.74% |
0.67% |
- |
2024 / 37 |
13/09/2024 |
|
|
1.0871 |
2.17% |
1.39% |
- |
2024 / 36 |
06/09/2024 |
|
|
1.0640 |
-2.95% |
2.36% |
- |
2024 / 35 |
30/08/2024 |
|
|
1.0963 |
0.78% |
5.53% |
- |
2024 / 34 |
23/08/2024 |
|
|
1.0878 |
1.45% |
2.04% |
- |
2024 / 33 |
16/08/2024 |
|
|
1.0722 |
3.15% |
-0.39% |
- |
2024 / 32 |
09/08/2024 |
|
|
1.0395 |
0.06% |
-4.03% |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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NY tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 00:51 |
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