Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008474145Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
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| 7 de agosto de 2023 a las 00:00 | 1.3590 | 0.02% | 0.69% | - | - | 5.51% | - | - | ||||||||||
| 4 de agosto de 2023 a las 00:00 | 1.3587 | 0.07% | 0.67% | - | - | 5.78% | - | - | ||||||||||
| 28 de julio de 2023 a las 00:00 | 1.3578 | 0.10% | 0.67% | - | - | 6.08% | - | - | ||||||||||
| 21 de julio de 2023 a las 00:00 | 1.3565 | - | 0.62% | - | - | 6.46% | - | - | ||||||||||
| 3 de julio de 2023 a las 00:00 | 1.3497 | 0.07% | 0.50% | - | - | 6.11% | - | - | ||||||||||
| 30 de junio de 2023 a las 00:00 | 1.3488 | 0.05% | 0.43% | - | - | 6.07% | - | - | ||||||||||
| 23 de junio de 2023 a las 00:00 | 1.3481 | 0.17% | 0.63% | - | - | 6.28% | - | - | ||||||||||
| 16 de junio de 2023 a las 00:00 | 1.3458 | 0.01% | 0.46% | - | - | 6.29% | - | - | ||||||||||
| 9 de junio de 2023 a las 00:00 | 1.3457 | 0.20% | 0.45% | - | - | 5.95% | - | - | ||||||||||
| 2 de junio de 2023 a las 00:00 | 1.3430 | 0.25% | 0.49% | - | - | 5.37% | - | - | ||||||||||
| 26 de mayo de 2023 a las 00:00 | 1.3396 | 0.00 | 0.20% | - | - | 5.10% | - | - | ||||||||||
| 19 de mayo de 2023 a las 00:00 | 1.3396 | -0.01% | 0.55% | - | - | 5.26% | - | - | ||||||||||
| 12 de mayo de 2023 a las 00:00 | 1.3397 | 0.24% | 0.73% | - | - | 5.69% | - | - | ||||||||||
| 5 de mayo de 2023 a las 00:00 | 1.3365 | -0.03% | 0.33% | - | - | 5.49% | - | - | ||||||||||
| 28 de abril de 2023 a las 00:00 | 1.3369 | 0.35% | 0.51% | - | - | 4.89% | - | - | ||||||||||
| 21 de abril de 2023 a las 00:00 | 1.3323 | 0.17% | 0.05% | - | - | 4.63% | - | - | ||||||||||
| 14 de abril de 2023 a las 00:00 | 1.3300 | -0.16% | -0.06% | - | - | 4.27% | - | - | ||||||||||
| 6 de abril de 2023 a las 00:00 | 1.3321 | 0.15% | 0.66% | - | - | 4.68% | - | - | ||||||||||
| 31 de marzo de 2023 a las 00:00 | 1.3301 | -0.11% | 0.81% | - | - | 3.94% | - | - | ||||||||||
| 24 de marzo de 2023 a las 00:00 | 1.3316 | 0.06% | 0.94% | - | - | 4.22% | - | - | ||||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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