Generali Fond konzervativní – Třída D, la estadística de rendimiento
Generali Fond konzervativní – Třída D, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 31 |
02/08/2024 |
|
|
1.0176 |
0.37% |
1.09% |
- |
| 2024 / 30 |
26/07/2024 |
|
|
1.0138 |
0.18% |
0.82% |
- |
| 2024 / 29 |
18/07/2024 |
|
|
1.0120 |
0.03% |
0.86% |
- |
| 2024 / 28 |
12/07/2024 |
|
|
1.0117 |
0.51% |
1.00% |
- |
| 2024 / 27 |
04/07/2024 |
|
|
1.0066 |
0.10% |
0.61% |
- |
| 2024 / 26 |
28/06/2024 |
|
|
1.0056 |
0.22% |
0.61% |
- |
| 2024 / 25 |
21/06/2024 |
|
|
1.0034 |
0.17% |
0.46% |
- |
| 2024 / 24 |
14/06/2024 |
|
|
1.0017 |
0.12% |
0.21% |
- |
| 2024 / 23 |
07/06/2024 |
|
|
1.0005 |
0.10% |
-0.12% |
- |
| 2024 / 22 |
31/05/2024 |
|
|
0.9995 |
0.07% |
- |
- |
| 2024 / 21 |
24/05/2024 |
|
|
0.9988 |
-0.08% |
- |
- |
| 2024 / 20 |
17/05/2024 |
|
|
0.9996 |
-0.21% |
- |
- |
| 2024 / 19 |
10/05/2024 |
|
|
1.0017 |
- |
- |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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| Londres tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 12:14 |
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