Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, la estadística de rendimiento
Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 51 |
18/12/2024 |
|
|
1.0423 |
0.00 |
-0.05% |
- |
| 2024 / 50 |
13/12/2024 |
|
|
1.0423 |
0.01% |
0.12% |
- |
| 2024 / 49 |
06/12/2024 |
|
|
1.0422 |
0.10% |
-0.11% |
- |
| 2024 / 48 |
29/11/2024 |
|
|
1.0412 |
-0.15% |
0.03% |
- |
| 2024 / 47 |
22/11/2024 |
|
|
1.0428 |
0.17% |
0.17% |
- |
| 2024 / 46 |
15/11/2024 |
|
|
1.0410 |
-0.22% |
-0.02% |
- |
| 2024 / 45 |
08/11/2024 |
|
|
1.0433 |
0.23% |
0.28% |
- |
| 2024 / 44 |
01/11/2024 |
|
|
1.0409 |
-0.01% |
0.05% |
- |
| 2024 / 43 |
25/10/2024 |
|
|
1.0410 |
-0.02% |
0.07% |
- |
| 2024 / 42 |
18/10/2024 |
|
|
1.0412 |
0.08% |
0.35% |
- |
| 2024 / 41 |
11/10/2024 |
|
|
1.0404 |
0.00 |
0.44% |
- |
| 2024 / 40 |
04/10/2024 |
|
|
1.0404 |
0.01% |
0.58% |
- |
| 2024 / 39 |
27/09/2024 |
|
|
1.0403 |
0.26% |
0.75% |
- |
| 2024 / 38 |
20/09/2024 |
|
|
1.0376 |
0.17% |
0.64% |
- |
| 2024 / 37 |
13/09/2024 |
|
|
1.0358 |
0.14% |
0.64% |
- |
| 2024 / 36 |
06/09/2024 |
|
|
1.0344 |
0.17% |
0.65% |
- |
| 2024 / 35 |
30/08/2024 |
|
|
1.0326 |
0.16% |
0.46% |
- |
| 2024 / 34 |
23/08/2024 |
|
|
1.0310 |
0.17% |
0.50% |
- |
| 2024 / 33 |
16/08/2024 |
|
|
1.0292 |
0.15% |
0.41% |
- |
| 2024 / 32 |
09/08/2024 |
|
|
1.0277 |
-0.02% |
0.38% |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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