Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, la estadística de rendimiento
Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
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| 2024 / 31 |
02/08/2024 |
|
|
103.0100 |
0.08% |
0.32% |
- |
| 2024 / 30 |
26/07/2024 |
|
|
102.9300 |
0.08% |
0.32% |
- |
| 2024 / 29 |
19/07/2024 |
|
|
102.8500 |
0.08% |
0.33% |
- |
| 2024 / 28 |
12/07/2024 |
|
|
102.7700 |
0.09% |
0.34% |
- |
| 2024 / 27 |
04/07/2024 |
|
|
102.6800 |
0.08% |
0.34% |
- |
| 2024 / 26 |
28/06/2024 |
|
|
102.6000 |
0.09% |
0.34% |
- |
| 2024 / 25 |
21/06/2024 |
|
|
102.5100 |
0.09% |
0.34% |
- |
| 2024 / 24 |
14/06/2024 |
|
|
102.4200 |
0.09% |
0.34% |
- |
| 2024 / 23 |
07/06/2024 |
|
|
102.3300 |
0.08% |
0.34% |
- |
| 2024 / 22 |
31/05/2024 |
|
|
102.2500 |
0.09% |
- |
- |
| 2024 / 21 |
24/05/2024 |
|
|
102.1600 |
0.09% |
- |
- |
| 2024 / 20 |
17/05/2024 |
|
|
102.0700 |
0.09% |
- |
- |
| 2024 / 19 |
10/05/2024 |
|
|
101.9800 |
- |
- |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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