Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008474137Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Toda la tabla de rendimiento UNIS
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2025 / 30 | 25/07/2025 | 1.0469 | 0.93% | 1.50% | 7.84% | |||
| 2025 / 29 | 18/07/2025 | 1.0373 | 0.96% | 2.19% | 6.44% | |||
| 2025 / 28 | 11/07/2025 | 1.0274 | -1.14% | 0.42% | 2.50% | |||
| 2025 / 27 | 04/07/2025 | 1.0392 | 0.76% | 1.07% | 6.03% | |||
| 2025 / 26 | 27/06/2025 | 1.0314 | 1.61% | 1.45% | 7.44% | |||
| 2025 / 25 | 20/06/2025 | 1.0151 | -0.78% | -0.51% | 6.36% | |||
| 2025 / 24 | 13/06/2025 | 1.0231 | -0.50% | -0.43% | 7.90% | |||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 1.0282 | 1.13% | 4.85% | 8.44% | |||
| 2025 / 22 | 30/05/2025 | 1.0167 | -0.35% | 3.60% | 7.33% | |||
| 2025 / 21 | 23/05/2025 | 1.0203 | -0.70% | 6.29% | 5.47% | |||
| 2025 / 20 | 16/05/2025 | 1.0275 | 4.78% | 11.00% | 4.65% | |||
| 2025 / 19 | 07/05/2025 | 0.9806 | -0.08% | 7.51% | 1.21% | |||
| 2025 / 18 | 02/05/2025 | 0.9814 | 2.24% | 7.70% | 1.52% | |||
| 2025 / 17 | 25/04/2025 | 0.9599 | 3.69% | -3.10% | 1.37% | |||
| 2025 / 16 | 17/04/2025 | 0.9257 | 1.49% | -7.28% | 1.81% | |||
| 2025 / 15 | 11/04/2025 | 0.9121 | 0.10% | -7.58% | -2.33% | |||
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 0.9112 | -8.02% | -6.92% | -3.51% | |||
| 2025 / 13 | 28/03/2025 | 0.9906 | -0.78% | 3.39% | 4.90% | |||
| 2025 / 12 | 21/03/2025 | 0.9984 | 1.17% | -0.55% | 6.35% | |||
| 2025 / 11 | 14/03/2025 | 0.9869 | 0.82% | -0.62% | 6.00% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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