Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
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| 4 de septiembre de 2020 a las 00:00 | 0.9511 | -2.09% | -3.12% | - | - | -21.96% | - | - | ||||||||||
| 28 de agosto de 2020 a las 00:00 | 0.9714 | 0.99% | 1.13% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 21 de agosto de 2020 a las 00:00 | 0.9619 | -3.41% | -3.36% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 14 de agosto de 2020 a las 00:00 | 0.9959 | 1.45% | 0.49% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 7 de agosto de 2020 a las 00:00 | 0.9817 | 2.21% | 1.58% | - | - | -17.61% | - | - | ||||||||||
| 31 de julio de 2020 a las 00:00 | 0.9605 | -3.50% | -2.54% | - | - | -21.20% | - | - | ||||||||||
| 24 de julio de 2020 a las 00:00 | 0.9953 | 0.43% | 3.28% | - | - | -19.86% | - | - | ||||||||||
| 17 de julio de 2020 a las 00:00 | 0.9910 | 2.55% | -1.02% | - | - | -19.92% | - | - | ||||||||||
| 10 de julio de 2020 a las 00:00 | 0.9664 | -1.94% | -3.01% | - | - | -23.23% | - | - | ||||||||||
| 3 de julio de 2020 a las 00:00 | 0.9855 | 2.26% | -7.63% | - | - | -21.12% | - | - | ||||||||||
| 26 de junio de 2020 a las 00:00 | 0.9637 | -3.75% | -1.73% | - | - | -22.59% | - | - | ||||||||||
| 19 de junio de 2020 a las 00:00 | 1.0012 | 0.48% | 3.87% | - | - | -20.06% | - | - | ||||||||||
| 12 de junio de 2020 a las 00:00 | 0.9964 | -6.61% | 8.28% | - | - | -18.45% | - | - | ||||||||||
| 5 de junio de 2020 a las 00:00 | 1.0669 | 1 260 858 901.0000 | 8.79% | 13.66% | - | - | -12.81% | - | - | |||||||||
| 29 de mayo de 2020 a las 00:00 | 0.9807 | 1 166 675 475.0000 | 1.74% | 2.84% | - | - | -17.47% | - | - | |||||||||
| 22 de mayo de 2020 a las 00:00 | 0.9639 | 1 139 072 736.0000 | 4.75% | 6.90% | - | - | -21.22% | - | - | |||||||||
| 15 de mayo de 2020 a las 00:00 | 0.9202 | 1 081 012 928.0000 | -1.97% | 2.24% | - | - | -26.45% | - | - | |||||||||
| 7 de mayo de 2020 a las 00:00 | 0.9387 | 1 097 249 955.0000 | -1.56% | 2.07% | - | - | -23.71% | - | - | |||||||||
| 30 de abril de 2020 a las 00:00 | 0.9536 | 5.76% | 12.72% | - | - | -23.91% | - | - | ||||||||||
| 24 de abril de 2020 a las 00:00 | 0.9017 | 0.19% | 8.04% | - | - | -29.48% | - | - | ||||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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