Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, la estadística de rendimiento
Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 51 |
18/12/2024 |
|
|
0.9816 |
-3.90% |
-9.20% |
- |
| 2024 / 50 |
13/12/2024 |
|
|
1.0214 |
-1.68% |
-3.80% |
- |
| 2024 / 49 |
06/12/2024 |
|
|
1.0389 |
-3.06% |
-1.42% |
- |
| 2024 / 48 |
29/11/2024 |
|
|
1.0717 |
-0.87% |
3.21% |
- |
| 2024 / 47 |
22/11/2024 |
|
|
1.0811 |
1.83% |
1.74% |
- |
| 2024 / 46 |
15/11/2024 |
|
|
1.0617 |
0.74% |
-0.81% |
- |
| 2024 / 45 |
08/11/2024 |
|
|
1.0539 |
1.49% |
-2.95% |
- |
| 2024 / 44 |
01/11/2024 |
|
|
1.0384 |
-2.28% |
-5.22% |
- |
| 2024 / 43 |
25/10/2024 |
|
|
1.0626 |
-0.73% |
0.58% |
- |
| 2024 / 42 |
18/10/2024 |
|
|
1.0704 |
-1.43% |
1.11% |
- |
| 2024 / 41 |
11/10/2024 |
|
|
1.0859 |
-0.89% |
5.04% |
- |
| 2024 / 40 |
04/10/2024 |
|
|
1.0956 |
3.70% |
6.04% |
- |
| 2024 / 39 |
27/09/2024 |
|
|
1.0565 |
-0.21% |
-1.76% |
- |
| 2024 / 38 |
20/09/2024 |
|
|
1.0587 |
2.41% |
-0.93% |
- |
| 2024 / 37 |
13/09/2024 |
|
|
1.0338 |
0.06% |
-3.35% |
- |
| 2024 / 36 |
06/09/2024 |
|
|
1.0332 |
-3.92% |
-2.28% |
- |
| 2024 / 35 |
30/08/2024 |
|
|
1.0754 |
0.64% |
2.31% |
- |
| 2024 / 34 |
23/08/2024 |
|
|
1.0686 |
-0.09% |
-0.76% |
- |
| 2024 / 33 |
16/08/2024 |
|
|
1.0696 |
1.16% |
-0.66% |
- |
| 2024 / 32 |
09/08/2024 |
|
|
1.0573 |
0.59% |
-0.89% |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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Tiempo: 22 de diciembre de 2024 a las 02:01
| Londres tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 01:01 |
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