Generali Prémiový konzervativní fond, la estadística de rendimiento
Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 51 |
18/12/2024 |
|
|
308.6500 |
0.02% |
0.23% |
- |
| 2024 / 50 |
13/12/2024 |
|
|
308.6000 |
0.03% |
0.32% |
- |
| 2024 / 49 |
06/12/2024 |
|
|
308.5000 |
0.07% |
0.32% |
5.02% |
| 2024 / 48 |
29/11/2024 |
|
|
308.2700 |
0.11% |
0.42% |
5.06% |
| 2024 / 47 |
22/11/2024 |
|
|
307.9400 |
0.10% |
0.23% |
5.36% |
| 2024 / 46 |
15/11/2024 |
|
|
307.6200 |
0.04% |
0.14% |
5.38% |
| 2024 / 45 |
08/11/2024 |
|
|
307.5100 |
0.17% |
0.29% |
- |
| 2024 / 44 |
01/11/2024 |
|
|
306.9800 |
-0.08% |
0.16% |
- |
| 2024 / 43 |
25/10/2024 |
|
|
307.2300 |
0.02% |
0.26% |
- |
| 2024 / 42 |
18/10/2024 |
|
|
307.1800 |
0.18% |
0.42% |
- |
| 2024 / 41 |
11/10/2024 |
|
|
306.6300 |
0.05% |
0.34% |
- |
| 2024 / 40 |
04/10/2024 |
|
|
306.4900 |
0.02% |
0.37% |
- |
| 2024 / 39 |
27/09/2024 |
|
|
306.4300 |
0.17% |
0.53% |
6.02% |
| 2024 / 38 |
20/09/2024 |
|
|
305.9100 |
0.10% |
0.39% |
5.93% |
| 2024 / 37 |
13/09/2024 |
|
|
305.5900 |
0.08% |
0.40% |
5.96% |
| 2024 / 36 |
06/09/2024 |
|
|
305.3500 |
0.18% |
0.36% |
5.96% |
| 2024 / 35 |
30/08/2024 |
|
|
304.8100 |
0.03% |
0.21% |
5.82% |
| 2024 / 34 |
23/08/2024 |
|
|
304.7300 |
0.12% |
0.46% |
5.98% |
| 2024 / 33 |
16/08/2024 |
|
|
304.3700 |
0.04% |
0.45% |
5.99% |
| 2024 / 32 |
09/08/2024 |
|
|
304.2500 |
0.03% |
0.49% |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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