Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 51 |
18/12/2024 |
|
|
9.5300 |
-0.10% |
-0.21% |
- |
| 2024 / 50 |
13/12/2024 |
|
|
9.5400 |
0.21% |
-0.21% |
- |
| 2024 / 49 |
06/12/2024 |
|
|
9.5200 |
0.11% |
-0.42% |
2.04% |
| 2024 / 48 |
29/11/2024 |
|
|
9.5100 |
-0.42% |
0.00 |
2.37% |
| 2024 / 47 |
22/11/2024 |
|
|
9.5500 |
-0.10% |
0.10% |
3.69% |
| 2024 / 46 |
15/11/2024 |
|
|
9.5600 |
0.00 |
-0.31% |
3.58% |
| 2024 / 45 |
08/11/2024 |
|
|
9.5600 |
0.53% |
-0.21% |
- |
| 2024 / 44 |
01/11/2024 |
|
|
9.5100 |
-0.31% |
-0.63% |
- |
| 2024 / 43 |
25/10/2024 |
|
|
9.5400 |
-0.52% |
-1.04% |
- |
| 2024 / 42 |
18/10/2024 |
|
|
9.5900 |
0.10% |
-0.31% |
- |
| 2024 / 41 |
11/10/2024 |
|
|
9.5800 |
0.10% |
-0.31% |
- |
| 2024 / 40 |
04/10/2024 |
|
|
9.5700 |
-0.73% |
-0.42% |
- |
| 2024 / 39 |
27/09/2024 |
|
|
9.6400 |
0.21% |
0.52% |
7.71% |
| 2024 / 38 |
20/09/2024 |
|
|
9.6200 |
0.10% |
0.31% |
6.89% |
| 2024 / 37 |
13/09/2024 |
|
|
9.6100 |
0.00 |
0.52% |
6.78% |
| 2024 / 36 |
06/09/2024 |
|
|
9.6100 |
0.21% |
0.73% |
6.31% |
| 2024 / 35 |
30/08/2024 |
|
|
9.5900 |
0.00 |
0.31% |
5.73% |
| 2024 / 34 |
23/08/2024 |
|
|
9.5900 |
0.31% |
0.74% |
6.08% |
| 2024 / 33 |
16/08/2024 |
|
|
9.5600 |
0.21% |
0.63% |
5.99% |
| 2024 / 32 |
09/08/2024 |
|
|
9.5400 |
-0.21% |
0.42% |
5.65% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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