Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
El año / La semana |
la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
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2024 / 20 |
14/05/2024 |
|
|
9.4500 |
0.32% |
1.39% |
6.18% |
2024 / 19 |
10/05/2024 |
|
|
9.4200 |
0.43% |
0.43% |
5.13% |
2024 / 18 |
03/05/2024 |
|
|
9.3800 |
0.43% |
-0.11% |
5.27% |
2024 / 17 |
26/04/2024 |
|
|
9.3400 |
0.21% |
-0.32% |
5.06% |
2024 / 16 |
19/04/2024 |
|
|
9.3200 |
-0.64% |
-0.32% |
5.91% |
2024 / 15 |
12/04/2024 |
|
|
9.3800 |
-0.11% |
0.00 |
6.96% |
2024 / 14 |
05/04/2024 |
|
|
9.3900 |
0.21% |
0.00 |
6.95% |
2024 / 13 |
28/03/2024 |
|
|
9.3700 |
0.21% |
0.00 |
6.96% |
2024 / 12 |
22/03/2024 |
|
|
9.3500 |
-0.32% |
-0.32% |
6.86% |
2024 / 11 |
15/03/2024 |
|
|
9.3800 |
-0.11% |
0.32% |
8.06% |
2024 / 10 |
08/03/2024 |
|
|
9.3900 |
0.21% |
0.11% |
7.93% |
2024 / 9 |
01/03/2024 |
|
|
9.3700 |
-0.11% |
-0.53% |
8.07% |
2024 / 8 |
23/02/2024 |
|
|
9.3800 |
0.32% |
0.21% |
8.19% |
2024 / 7 |
16/02/2024 |
|
|
9.3500 |
-0.32% |
-0.32% |
8.47% |
2024 / 6 |
09/02/2024 |
|
|
9.3800 |
-0.42% |
-0.32% |
8.19% |
2024 / 5 |
02/02/2024 |
|
|
9.4200 |
0.64% |
0.43% |
7.53% |
2024 / 4 |
26/01/2024 |
|
|
9.3600 |
-0.21% |
- |
7.34% |
2024 / 3 |
19/01/2024 |
|
|
9.3800 |
-0.32% |
- |
7.94% |
2024 / 2 |
12/01/2024 |
|
|
9.4100 |
0.32% |
- |
8.41% |
2024 / 1 |
05/01/2024 |
|
|
9.3800 |
- |
0.54% |
8.69% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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