Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, La información básica
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
| El nombre corto del fondo |
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
| El nombre oficial del fondo |
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
| ISIN | CZ0008474145 |
| No.registrado | 71490400 |
| Permiso para actividades | 11 de octubre de 2001 a las 00:00 |
Forma de la participación del fondo / la acción | registrada |
| La fecha del lanzamiento | 26 de noviembre de 2001 a las 00:00 |
Forma de la participación del fondo / la acción | al nombre |
| Región | |
El valor nominal de la participación del fondo / la acción (CZK) | 1.0000 |
| El tipo de fondo | de bonos |
El número actual de las participaciones del fondo / las acciones para 23/01/2026 |
|
| Estándar / especial | especial |
El sobreprecio actual | 0.00 % |
| El objetivo de inversión | |
El sobreprecio máximo para la publicación de la participación del fondo | |
| La última actualización del estatuto | 8 de marzo de 2016 a las 00:00 |
La deducción actual | 0.00 % |
| La inversión mínima inicial | 500.0000 CZK |
La deducción máxima - redimir de la participación del fondo | 0.00 % |
| Cada inversión adicional | 500.0000 CZK |
La comisión de gestión | 0.20 % |
| Inversiones permitidas en el extranjero | 100 % |
El sobreprecio de la distribución actual | |
| El gestor |
Generali Investments CEE
, los fondos de la compañía
|
| El depositario |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor |
Ernst & Young Audit, s.r.o. |
La información básica, la descripción de la página
La página ofrece información básica sobre los fondos de inversión individuales - el nombre exacto, la fecha de inicio de la actividad, el tipo de fondo, la inversión mínima inicial, el valor del sobreprecio y de la deducción, la sociedad gestora, el depositario, el auditor, etc. Después de hacer clic en el nombre de la sociedad gestora de inversiones, se activará la página Transcursos actuales - la información sobre los datos relativos a la compañía de inversión y sus fondos gestionados.
X
Tiempo: 28 de enero de 2026 a las 02:27
| Londres tiempo: | 28 de enero de 2026 a las 01:27 |
| NY tiempo: | 27 de enero de 2026 a las 20:27 |
| Tokio tiempo: | 28 de enero de 2026 a las 10:27 |
Zobrazit sloupec
