Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
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| 15 de septiembre de 2026 a las 00:00 | 2.3686 | -0.09% | -0.09% | - | - | 2.54% | - | - | ||||||||||
| 11 de septiembre de 2026 a las 00:00 | 2.3708 | -0.06% | 0.00 | - | - | 2.77% | - | - | ||||||||||
| 4 de septiembre de 2026 a las 00:00 | 2.3723 | 0.07% | 0.12% | - | - | 2.94% | - | - | ||||||||||
| 28 de agosto de 2026 a las 00:00 | 2.3707 | 0.07% | 0.23% | - | - | 2.92% | - | - | ||||||||||
| 21 de agosto de 2026 a las 00:00 | 2.3691 | -0.07% | 0.27% | - | - | 2.90% | - | - | ||||||||||
| 14 de agosto de 2026 a las 00:00 | 2.3707 | 0.05% | 0.23% | - | - | 3.01% | - | - | ||||||||||
| 7 de agosto de 2026 a las 00:00 | 2.3694 | 0.18% | 0.20% | - | - | 3.13% | - | - | ||||||||||
| 31 de julio de 2026 a las 00:00 | 2.3652 | 0.11% | 0.08% | - | - | 3.01% | - | - | ||||||||||
| 24 de julio de 2026 a las 00:00 | 2.3627 | -0.11% | 0.14% | - | - | 3.10% | - | - | ||||||||||
| 17 de julio de 2026 a las 00:00 | 2.3652 | 0.03% | 0.33% | - | - | 3.42% | - | - | ||||||||||
| 10 de julio de 2026 a las 00:00 | 2.3646 | 0.05% | 0.45% | - | - | 3.52% | - | - | ||||||||||
| 3 de julio de 2026 a las 00:00 | 2.3634 | 0.17% | 0.55% | - | - | 3.54% | - | - | ||||||||||
| 26 de junio de 2026 a las 00:00 | 2.3594 | 0.08% | 0.32% | - | - | 3.63% | - | - | ||||||||||
| 19 de junio de 2026 a las 00:00 | 2.3574 | 0.14% | 0.49% | - | - | 3.68% | - | - | ||||||||||
| 12 de junio de 2026 a las 00:00 | 2.3540 | 0.15% | 0.33% | - | - | 3.70% | - | - | ||||||||||
| 5 de junio de 2026 a las 00:00 | 2.3505 | -0.06% | 0.05% | - | - | 3.72% | - | - | ||||||||||
| 29 de mayo de 2026 a las 00:00 | 2.3519 | 0.26% | 0.28% | - | - | 3.91% | - | - | ||||||||||
| 22 de mayo de 2026 a las 00:00 | 2.3458 | -0.02% | 0.01% | - | - | 4.00% | - | - | ||||||||||
| 15 de mayo de 2026 a las 00:00 | 2.3462 | -0.14% | 0.10% | - | - | 4.24% | - | - | ||||||||||
| 7 de mayo de 2026 a las 00:00 | 2.3494 | 0.17% | 0.54% | - | - | 4.59% | - | - | ||||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 18 de septiembre de 2026 a las 18:23
| Londres tiempo: | 18 de septiembre de 2026 a las 17:23 |
| NY tiempo: | 18 de septiembre de 2026 a las 12:23 |
| Tokio tiempo: | 19 de septiembre de 2026 a las 01:23 |