Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
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| 23 de enero de 2026 a las 00:00 | 2.3365 | 0.06% | 0.37% | - | - | 4.79% | - | - | ||||||||||
| 16 de enero de 2026 a las 00:00 | 2.3351 | 0.12% | 0.34% | - | - | 4.84% | - | - | ||||||||||
| 9 de enero de 2026 a las 00:00 | 2.3322 | 0.17% | 0.35% | - | - | 4.78% | - | - | ||||||||||
| 2 de enero de 2026 a las 00:00 | 2.3283 | 0.02% | 0.19% | - | - | 4.53% | - | - | ||||||||||
| 29 de diciembre de 2025 a las 00:00 | 2.3296 | 0.07% | 0.33% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 23 de diciembre de 2025 a las 00:00 | 2.3279 | 0.03% | 0.26% | - | - | 4.20% | - | - | ||||||||||
| 19 de diciembre de 2025 a las 00:00 | 2.3273 | 0.14% | 0.38% | - | - | 4.23% | - | - | ||||||||||
| 12 de diciembre de 2025 a las 00:00 | 2.3240 | 0.01% | 0.28% | - | - | 3.90% | - | - | ||||||||||
| 5 de diciembre de 2025 a las 00:00 | 2.3238 | 0.08% | 0.30% | - | - | 3.93% | - | - | ||||||||||
| 28 de noviembre de 2025 a las 00:00 | 2.3219 | 0.15% | 0.21% | - | - | 3.93% | - | - | ||||||||||
| 21 de noviembre de 2025 a las 00:00 | 2.3184 | 0.04% | 0.16% | - | - | 3.59% | - | - | ||||||||||
| 14 de noviembre de 2025 a las 00:00 | 2.3175 | 0.03% | 0.29% | - | - | 3.72% | - | - | ||||||||||
| 7 de noviembre de 2025 a las 00:00 | 2.3168 | -0.01% | 0.36% | - | - | 3.45% | - | - | ||||||||||
| 31 de octubre de 2025 a las 00:00 | 2.3170 | 0.10% | 0.30% | - | - | 3.69% | - | - | ||||||||||
| 24 de octubre de 2025 a las 00:00 | 2.3147 | 0.16% | 0.19% | - | - | 3.57% | - | - | ||||||||||
| 17 de octubre de 2025 a las 00:00 | 2.3109 | 0.11% | 0.04% | - | - | 3.37% | - | - | ||||||||||
| 10 de octubre de 2025 a las 00:00 | 2.3084 | -0.07% | 0.06% | - | - | 3.31% | - | - | ||||||||||
| 3 de octubre de 2025 a las 00:00 | 2.3101 | -0.01% | 0.24% | - | - | 3.37% | - | - | ||||||||||
| 26 de septiembre de 2025 a las 00:00 | 2.3104 | 0.02% | 0.30% | - | - | 3.40% | - | - | ||||||||||
| 19 de septiembre de 2025 a las 00:00 | 2.3099 | 0.13% | 0.33% | - | - | 3.62% | - | - | ||||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 3 de noviembre de 2026 a las 02:02
| Londres tiempo: | 3 de noviembre de 2026 a las 01:02 |
| NY tiempo: | 2 de noviembre de 2026 a las 20:02 |
| Tokio tiempo: | 3 de noviembre de 2026 a las 10:02 |