Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, la estadística de rendimiento
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 51 |
18/12/2024 |
|
|
260.7600 |
0.03% |
0.00 |
- |
| 2024 / 50 |
13/12/2024 |
|
|
260.6700 |
0.05% |
0.02% |
- |
| 2024 / 49 |
06/12/2024 |
|
|
260.5400 |
0.10% |
-0.01% |
7.20% |
| 2024 / 48 |
29/11/2024 |
|
|
260.2900 |
-0.18% |
0.06% |
7.28% |
| 2024 / 47 |
22/11/2024 |
|
|
260.7500 |
0.05% |
0.25% |
8.16% |
| 2024 / 46 |
15/11/2024 |
|
|
260.6100 |
0.02% |
0.18% |
8.55% |
| 2024 / 45 |
08/11/2024 |
|
|
260.5600 |
0.17% |
0.32% |
- |
| 2024 / 44 |
01/11/2024 |
|
|
260.1300 |
0.02% |
0.19% |
- |
| 2024 / 43 |
25/10/2024 |
|
|
260.0900 |
-0.02% |
0.19% |
- |
| 2024 / 42 |
18/10/2024 |
|
|
260.1500 |
0.17% |
0.44% |
- |
| 2024 / 41 |
11/10/2024 |
|
|
259.7200 |
0.03% |
0.50% |
- |
| 2024 / 40 |
04/10/2024 |
|
|
259.6300 |
0.02% |
0.61% |
- |
| 2024 / 39 |
27/09/2024 |
|
|
259.5900 |
0.22% |
0.76% |
9.37% |
| 2024 / 38 |
20/09/2024 |
|
|
259.0100 |
0.22% |
0.68% |
8.98% |
| 2024 / 37 |
13/09/2024 |
|
|
258.4400 |
0.15% |
0.68% |
8.75% |
| 2024 / 36 |
06/09/2024 |
|
|
258.0500 |
0.16% |
0.68% |
8.82% |
| 2024 / 35 |
30/08/2024 |
|
|
257.6300 |
0.14% |
0.44% |
8.68% |
| 2024 / 34 |
23/08/2024 |
|
|
257.2700 |
0.23% |
0.58% |
8.87% |
| 2024 / 33 |
16/08/2024 |
|
|
256.6900 |
0.15% |
0.48% |
8.76% |
| 2024 / 32 |
09/08/2024 |
|
|
256.3000 |
-0.08% |
0.43% |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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