Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008474137Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Toda la tabla de rendimiento UNIS
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2004 / 12 | 15/03/2004 | 0.9040 | -1.69% | -4.78% | 22.08% | |||
| 2004 / 11 | 08/03/2004 | 0.9195 | -3.16% | -3.68% | 32.17% | |||
| 2004 / 10 | 01/03/2004 | 0.9495 | 1.49% | -0.43% | 42.29% | |||
| 2004 / 9 | 23/02/2004 | 0.9356 | -1.45% | -2.34% | 35.16% | |||
| 2004 / 8 | 16/02/2004 | 0.9494 | -0.54% | -2.36% | 35.63% | |||
| 2004 / 7 | 09/02/2004 | 0.9546 | 0.10% | -3.04% | 40.03% | |||
| 2004 / 6 | 02/02/2004 | 0.9536 | -0.46% | -1.49% | 41.42% | |||
| 2004 / 5 | 26/01/2004 | 0.9580 | -1.47% | - | 39.87% | |||
| 2004 / 4 | 19/01/2004 | 0.9723 | -1.24% | 6.72% | 40.14% | |||
| 2004 / 3 | 12/01/2004 | 0.9845 | 1.70% | 9.39% | 38.60% | |||
| 2004 / 2 | 07/01/2004 | 0.9680 | - | 6.86% | 26.62% | |||
| 2003 / 53 | 29/12/2003 | 0.9222 | 1.22% | 2.74% | - | |||
| 2003 / 52 | 22/12/2003 | 0.9111 | 1.23% | 0.99% | 25.88% | |||
| 2003 / 51 | 15/12/2003 | 0.9000 | -0.65% | 2.24% | 22.28% | |||
| 2003 / 50 | 08/12/2003 | 0.9059 | 0.92% | 0.28% | 21.86% | |||
| 2003 / 49 | 01/12/2003 | 0.8976 | -0.51% | -1.92% | 16.13% | |||
| 2003 / 48 | 24/11/2003 | 0.9022 | 2.49% | 0.18% | 11.03% | |||
| 2003 / 47 | 18/11/2003 | 0.8803 | -2.56% | 0.72% | 18.05% | |||
| 2003 / 46 | 10/11/2003 | 0.9034 | -1.29% | 2.13% | 18.53% | |||
| 2003 / 45 | 03/11/2003 | 0.9152 | 1.62% | 3.23% | 23.43% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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