Generali Fond stabilního růstu – Třída D, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE000ZNFIFK8Generali Fond stabilního růstu – Třída D, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 13 | 24/03/2026 | 125.5500 | 0.55% | -6.08% | 8.16% | |||
| 2026 / 12 | 20/03/2026 | 124.8600 | -3.01% | -5.78% | 6.79% | |||
| 2026 / 11 | 13/03/2026 | 128.7300 | -0.54% | -2.11% | 10.84% | |||
| 2026 / 10 | 06/03/2026 | 129.4300 | -3.18% | -1.33% | 9.09% | |||
| 2026 / 9 | 27/02/2026 | 133.6800 | 0.88% | 4.40% | 10.13% | |||
| 2026 / 8 | 20/02/2026 | 132.5200 | 0.77% | 3.36% | 9.11% | |||
| 2026 / 7 | 13/02/2026 | 131.5100 | 0.25% | 2.18% | 8.80% | |||
| 2026 / 6 | 06/02/2026 | 131.1800 | 2.45% | 2.24% | 10.45% | |||
| 2026 / 5 | 30/01/2026 | 128.0400 | -0.13% | - | 8.58% | |||
| 2026 / 4 | 23/01/2026 | 128.2100 | -0.38% | 2.49% | 9.54% | |||
| 2026 / 3 | 16/01/2026 | 128.7000 | 0.31% | 2.98% | 11.23% | |||
| 2026 / 2 | 09/01/2026 | 128.3000 | 1.81% | 3.56% | 12.29% | |||
| 2026 / 1 | 02/01/2026 | 126.0200 | 0.74% | 1.61% | 9.22% | |||
| 2025 / 52 | 23/12/2025 | 125.0900 | 0.09% | 0.65% | 8.52% | |||
| 2025 / 51 | 19/12/2025 | 124.9800 | 0.88% | 2.68% | 8.92% | |||
| 2025 / 50 | 12/12/2025 | 123.8900 | -0.10% | 0.93% | 5.05% | |||
| 2025 / 49 | 05/12/2025 | 124.0200 | -0.21% | 2.02% | 3.55% | |||
| 2025 / 48 | 28/11/2025 | 124.2800 | 2.10% | 0.65% | 4.89% | |||
| 2025 / 47 | 21/11/2025 | 121.7200 | -0.84% | -1.59% | 3.67% | |||
| 2025 / 46 | 14/11/2025 | 122.7500 | 0.97% | 0.57% | 5.86% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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