Generali Fond stabilního růstu – Třída D, la estadística de rendimiento
Generali Fond stabilního růstu – Třída D, souhrn dat
El año / La semana |
la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
2024 / 38 |
17/09/2024 |
|
|
118.2600 |
-0.26% |
1.88% |
- |
2024 / 37 |
13/09/2024 |
|
|
118.5700 |
2.23% |
2.15% |
- |
2024 / 36 |
06/09/2024 |
|
|
115.9800 |
-2.46% |
3.02% |
- |
2024 / 35 |
30/08/2024 |
|
|
118.9100 |
0.75% |
4.76% |
- |
2024 / 34 |
23/08/2024 |
|
|
118.0300 |
1.68% |
2.47% |
- |
2024 / 33 |
16/08/2024 |
|
|
116.0800 |
3.11% |
0.57% |
- |
2024 / 32 |
09/08/2024 |
|
|
112.5800 |
-0.82% |
-3.84% |
- |
2024 / 31 |
02/08/2024 |
|
|
113.5100 |
-1.46% |
-1.08% |
- |
2024 / 30 |
26/07/2024 |
|
|
115.1900 |
-0.20% |
0.98% |
- |
2024 / 29 |
19/07/2024 |
|
|
115.4200 |
-1.42% |
1.14% |
- |
2024 / 28 |
12/07/2024 |
|
|
117.0800 |
2.03% |
3.29% |
- |
2024 / 27 |
04/07/2024 |
|
|
114.7500 |
0.60% |
1.34% |
- |
2024 / 26 |
28/06/2024 |
|
|
114.0700 |
-0.04% |
1.94% |
- |
2024 / 25 |
21/06/2024 |
|
|
114.1200 |
0.68% |
1.83% |
- |
2024 / 24 |
14/06/2024 |
|
|
113.3500 |
0.11% |
1.11% |
- |
2024 / 23 |
07/06/2024 |
|
|
113.2300 |
1.19% |
2.47% |
- |
2024 / 22 |
31/05/2024 |
|
|
111.9000 |
-0.15% |
- |
- |
2024 / 21 |
24/05/2024 |
|
|
112.0700 |
-0.04% |
- |
- |
2024 / 20 |
17/05/2024 |
|
|
112.1100 |
1.46% |
- |
- |
2024 / 19 |
10/05/2024 |
|
|
110.5000 |
- |
- |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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