Generali Fond východoevropských dluhopisů, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año | |
| 2025 / 29 | 15/07/2025 | 276.1900 | 0.02% | 0.67% | 3.59% | |||
| 2025 / 28 | 11/07/2025 | 276.1300 | -0.13% | 0.78% | 3.57% | |||
| 2025 / 27 | 04/07/2025 | 276.4800 | 0.33% | 1.04% | 4.30% | |||
| 2025 / 26 | 27/06/2025 | 275.5800 | 0.45% | 0.63% | 4.07% | |||
| 2025 / 25 | 20/06/2025 | 274.3400 | 0.13% | 0.46% | 3.85% | |||
| 2025 / 24 | 13/06/2025 | 273.9900 | 0.13% | 0.64% | 4.05% | |||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 273.6400 | -0.08% | 0.51% | 3.22% | |||
| 2025 / 22 | 29/05/2025 | 273.8500 | 0.28% | 0.17% | 3.43% | |||
| 2025 / 21 | 23/05/2025 | 273.0800 | 0.31% | -0.04% | 3.14% | |||
| 2025 / 20 | 16/05/2025 | 272.2400 | 0.00 | 0.01% | 2.74% | |||
| 2025 / 19 | 09/05/2025 | 272.2500 | -0.41% | 0.56% | 3.20% | |||
| 2025 / 18 | 02/05/2025 | 273.3800 | 0.07% | 0.54% | 4.09% | |||
| 2025 / 17 | 25/04/2025 | 273.2000 | 0.36% | 0.35% | 4.54% | |||
| 2025 / 16 | 17/04/2025 | 272.2200 | 0.55% | 0.11% | 4.38% | |||
| 2025 / 15 | 11/04/2025 | 270.7300 | -0.44% | -0.50% | 3.17% | |||
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 271.9200 | -0.12% | 0.03% | 3.54% | |||
| 2025 / 13 | 28/03/2025 | 272.2500 | 0.12% | -0.34% | 3.98% | |||
| 2025 / 12 | 21/03/2025 | 271.9200 | -0.06% | 0.08% | 4.02% | |||
| 2025 / 11 | 14/03/2025 | 272.0900 | 0.09% | 0.06% | 3.83% | |||
| 2025 / 10 | 07/03/2025 | 271.8400 | -0.49% | 0.30% | 3.70% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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