Generali Fond východoevropských dluhopisů, la estadística de rendimiento
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 51 |
18/12/2024 |
|
|
268.0500 |
-0.14% |
-0.21% |
- |
| 2024 / 50 |
13/12/2024 |
|
|
268.4200 |
0.25% |
-0.12% |
- |
| 2024 / 49 |
06/12/2024 |
|
|
267.7400 |
0.09% |
-0.41% |
3.42% |
| 2024 / 48 |
29/11/2024 |
|
|
267.5000 |
-0.42% |
0.11% |
3.81% |
| 2024 / 47 |
22/11/2024 |
|
|
268.6200 |
-0.04% |
0.20% |
5.18% |
| 2024 / 46 |
15/11/2024 |
|
|
268.7400 |
-0.04% |
-0.23% |
5.10% |
| 2024 / 45 |
08/11/2024 |
|
|
268.8400 |
0.61% |
-0.13% |
- |
| 2024 / 44 |
01/11/2024 |
|
|
267.2100 |
-0.32% |
-0.63% |
- |
| 2024 / 43 |
25/10/2024 |
|
|
268.0800 |
-0.47% |
-0.96% |
- |
| 2024 / 42 |
18/10/2024 |
|
|
269.3500 |
0.06% |
-0.36% |
- |
| 2024 / 41 |
11/10/2024 |
|
|
269.1800 |
0.10% |
-0.26% |
- |
| 2024 / 40 |
04/10/2024 |
|
|
268.9000 |
-0.66% |
-0.36% |
- |
| 2024 / 39 |
27/09/2024 |
|
|
270.6900 |
0.14% |
0.52% |
9.58% |
| 2024 / 38 |
20/09/2024 |
|
|
270.3100 |
0.16% |
0.42% |
8.79% |
| 2024 / 37 |
13/09/2024 |
|
|
269.8700 |
0.00 |
0.50% |
8.71% |
| 2024 / 36 |
06/09/2024 |
|
|
269.8600 |
0.22% |
0.78% |
8.28% |
| 2024 / 35 |
30/08/2024 |
|
|
269.2800 |
0.04% |
0.31% |
7.78% |
| 2024 / 34 |
23/08/2024 |
|
|
269.1700 |
0.24% |
0.75% |
8.09% |
| 2024 / 33 |
16/08/2024 |
|
|
268.5300 |
0.28% |
0.71% |
8.22% |
| 2024 / 32 |
09/08/2024 |
|
|
267.7800 |
-0.25% |
0.44% |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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