Generali Premium Balanced Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2025 / 1 |
02/01/2025 |
|
|
11.6100 |
0.26% |
-0.51% |
5.83% |
| 2024 / 52 |
23/12/2024 |
|
|
11.5800 |
0.00 |
-0.86% |
- |
| 2024 / 51 |
20/12/2024 |
|
|
11.5800 |
-0.69% |
-0.86% |
- |
| 2024 / 50 |
13/12/2024 |
|
|
11.6600 |
-0.09% |
0.43% |
- |
| 2024 / 49 |
06/12/2024 |
|
|
11.6700 |
0.17% |
0.26% |
7.76% |
| 2024 / 48 |
29/11/2024 |
|
|
11.6500 |
-0.26% |
0.52% |
7.37% |
| 2024 / 47 |
22/11/2024 |
|
|
11.6800 |
0.60% |
0.43% |
8.45% |
| 2024 / 46 |
15/11/2024 |
|
|
11.6100 |
-0.26% |
-0.34% |
8.20% |
| 2024 / 45 |
08/11/2024 |
|
|
11.6400 |
0.43% |
0.00 |
- |
| 2024 / 44 |
01/11/2024 |
|
|
11.5900 |
-0.34% |
-0.52% |
- |
| 2024 / 43 |
25/10/2024 |
|
|
11.6300 |
-0.17% |
0.00 |
- |
| 2024 / 42 |
18/10/2024 |
|
|
11.6500 |
0.09% |
1.30% |
- |
| 2024 / 41 |
11/10/2024 |
|
|
11.6400 |
-0.09% |
1.31% |
- |
| 2024 / 40 |
04/10/2024 |
|
|
11.6500 |
0.17% |
2.10% |
- |
| 2024 / 39 |
27/09/2024 |
|
|
11.6300 |
1.13% |
1.22% |
9.30% |
| 2024 / 38 |
20/09/2024 |
|
|
11.5000 |
0.09% |
0.09% |
7.78% |
| 2024 / 37 |
13/09/2024 |
|
|
11.4900 |
0.70% |
0.35% |
7.18% |
| 2024 / 36 |
06/09/2024 |
|
|
11.4100 |
-0.70% |
0.53% |
6.54% |
| 2024 / 35 |
30/08/2024 |
|
|
11.4900 |
0.00 |
1.14% |
7.28% |
| 2024 / 34 |
23/08/2024 |
|
|
11.4900 |
0.35% |
0.70% |
8.19% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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Tiempo: 5 de enero de 2025 a las 00:18
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