Generali Premium Balanced Fund (EUR), La información básica

Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
 
El nombre corto del fondo  Generali Premium Balanced Fund (EUR)
El nombre oficial del fondo  Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc
ISIN IE00BGLNMD67
No.registrado 

Permiso para actividades     Forma de la participación del fondo / la acción registrada
La fecha del lanzamiento 3 de Diciembre de 2013 a las 00:00    Forma de la participación del fondo / la acción al nombre
Región     El valor nominal de la participación del fondo / la acción (CZK) 10.0000
El tipo de fondo mixto    El número actual de las participaciones del fondo / las acciones para 29 de Abril de 2024 a las 00:00  
Estándar / especial especial    El sobreprecio actual
El objetivo de inversión     El sobreprecio máximo para la publicación de la participación del fondo 3.00 %
La última actualización del estatuto  6 de Enero de 2017 a las 00:00    La deducción actual
La inversión mínima inicial  10.0000 EUR    La deducción máxima - redimir de la participación del fondo 0.00 %
Cada inversión adicional 10.0000 EUR    La comisión de gestión  1.75 %
Inversiones permitidas en el extranjero  100 %    El sobreprecio de la distribución actual

El gestor  Generali Investments CEE , los fondos de la compañía
El depositario  RBC Investor Services Bank S.A
El auditor  Ernst & Young

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La información básica, la descripción de la página

La página ofrece información básica sobre los fondos de inversión individuales - el nombre exacto, la fecha de inicio de la actividad, el tipo de fondo, la inversión mínima inicial, el valor del sobreprecio y de la deducción, la sociedad gestora, el depositario, el auditor, etc. Después de hacer clic en el nombre de la sociedad gestora de inversiones, se activará la página Transcursos actuales - la información sobre los datos relativos a la compañía de inversión y sus fondos gestionados.
Tiempo: 3 de Mayo de 2024 a las 13:27
Londres tiempo: 3 de Mayo de 2024 a las 12:27
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