Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
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| 23 de agosto de 2004 a las 00:00 | 1.2673 | 0.14% | 0.44% | - | - | 2.42% | - | - | ||||||||||
| 16 de agosto de 2004 a las 00:00 | 1.2655 | 0.00 | 0.41% | - | - | 2.37% | - | - | ||||||||||
| 9 de agosto de 2004 a las 00:00 | 1.2655 | 0.02% | 0.43% | - | - | 2.48% | - | - | ||||||||||
| 2 de agosto de 2004 a las 00:00 | 1.2653 | 0.29% | 0.52% | - | - | 2.40% | - | - | ||||||||||
| 26 de julio de 2004 a las 00:00 | 1.2617 | 0.11% | 0.18% | - | - | 2.18% | - | - | ||||||||||
| 19 de julio de 2004 a las 00:00 | 1.2603 | 0.02% | 0.29% | - | - | 1.86% | - | - | ||||||||||
| 12 de julio de 2004 a las 00:00 | 1.2601 | 0.11% | 0.52% | - | - | 1.98% | - | - | ||||||||||
| 7 de julio de 2004 a las 00:00 | 1.2587 | -0.06% | 0.49% | - | - | 1.87% | - | - | ||||||||||
| 28 de junio de 2004 a las 00:00 | 1.2594 | 0.21% | 0.59% | - | - | 1.83% | - | - | ||||||||||
| 21 de junio de 2004 a las 00:00 | 1.2567 | 0.25% | 0.38% | - | - | 1.67% | - | - | ||||||||||
| 14 de junio de 2004 a las 00:00 | 1.2536 | 0.08% | 0.29% | - | - | 1.40% | - | - | ||||||||||
| 7 de junio de 2004 a las 00:00 | 1.2526 | 0.05% | 0.42% | - | - | 1.24% | - | - | ||||||||||
| 31 de mayo de 2004 a las 00:00 | 1.2520 | 0.00 | 0.06% | - | - | 1.39% | - | - | ||||||||||
| 24 de mayo de 2004 a las 00:00 | 1.2520 | 0.16% | -0.19% | - | - | 1.57% | - | - | ||||||||||
| 17 de mayo de 2004 a las 00:00 | 1.2500 | 0.21% | -0.36% | - | - | 1.52% | - | - | ||||||||||
| 10 de mayo de 2004 a las 00:00 | 1.2474 | -0.30% | -0.54% | - | - | 1.41% | - | - | ||||||||||
| 3 de mayo de 2004 a las 00:00 | 1.2512 | -0.26% | -0.30% | - | - | 1.87% | - | - | ||||||||||
| 26 de abril de 2004 a las 00:00 | 1.2544 | -0.01% | 0.10% | - | - | 2.29% | - | - | ||||||||||
| 19 de abril de 2004 a las 00:00 | 1.2545 | 0.02% | 0.26% | - | - | 2.44% | - | - | ||||||||||
| 13 de abril de 2004 a las 00:00 | 1.2542 | -0.06% | 0.36% | - | - | 2.63% | - | - | ||||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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