Generali Fond stabilního růstu – Třída D, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE000ZNFIFK8Generali Fond stabilního růstu – Třída D, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2025 / 5 | 31/01/2025 | 117.9200 | 0.75% | - | - | |||
| 2025 / 4 | 24/01/2025 | 117.0400 | 1.15% | 1.54% | - | |||
| 2025 / 3 | 17/01/2025 | 115.7100 | 1.27% | 0.85% | - | |||
| 2025 / 2 | 10/01/2025 | 114.2600 | -0.97% | -3.11% | - | |||
| 2025 / 1 | 03/01/2025 | 115.3800 | 0.10% | -3.67% | - | |||
| 2024 / 52 | 23/12/2024 | 115.2700 | 0.46% | -1.82% | - | |||
| 2024 / 51 | 20/12/2024 | 114.7400 | -2.70% | -2.27% | - | |||
| 2024 / 50 | 13/12/2024 | 117.9300 | -1.54% | 1.71% | - | |||
| 2024 / 49 | 06/12/2024 | 119.7700 | 1.08% | 0.99% | - | |||
| 2024 / 48 | 29/11/2024 | 118.4900 | 0.92% | 1.56% | - | |||
| 2024 / 47 | 22/11/2024 | 117.4100 | 1.26% | -0.53% | - | |||
| 2024 / 46 | 15/11/2024 | 115.9500 | -2.23% | -3.71% | - | |||
| 2024 / 45 | 08/11/2024 | 118.6000 | 1.65% | -0.69% | - | |||
| 2024 / 44 | 01/11/2024 | 116.6700 | -1.16% | -1.11% | - | |||
| 2024 / 43 | 25/10/2024 | 118.0400 | -1.98% | -1.22% | - | |||
| 2024 / 42 | 18/10/2024 | 120.4200 | 0.84% | 1.68% | - | |||
| 2024 / 41 | 11/10/2024 | 119.4200 | 1.22% | 0.72% | - | |||
| 2024 / 40 | 04/10/2024 | 117.9800 | -1.27% | 1.72% | - | |||
| 2024 / 39 | 27/09/2024 | 119.5000 | 0.90% | 0.50% | - | |||
| 2024 / 38 | 20/09/2024 | 118.4300 | -0.12% | 0.34% | - | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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