Generali Fond stabilního růstu – Třída D, la estadística de rendimiento

ISIN CP: IE000ZNFIFK8
Generali Fond stabilního růstu – Třída D, souhrn dat
 
El año / La semana la fecha
la publicación		 NAV TNA el transcurso el cambio
La semana 		el cambio
el mes 		el cambio
año
 2024 / 37 13/09/2024 118.5700 2.23% 2.15% - 
 2024 / 36 06/09/2024 115.9800 -2.46% 3.02% - 
 2024 / 35 30/08/2024 118.9100 0.75% 4.76% - 
 2024 / 34 23/08/2024 118.0300 1.68% 2.47% - 
 2024 / 33 16/08/2024 116.0800 3.11% 0.57% - 
 2024 / 32 09/08/2024 112.5800 -0.82% -3.84% - 
 2024 / 31 02/08/2024 113.5100 -1.46% -1.08% - 
 2024 / 30 26/07/2024 115.1900 -0.20% 0.98% - 
 2024 / 29 19/07/2024 115.4200 -1.42% 1.14% - 
 2024 / 28 12/07/2024 117.0800 2.03% 3.29% - 
 2024 / 27 04/07/2024 114.7500 0.60% 1.34% - 
 2024 / 26 28/06/2024 114.0700 -0.04% 1.94% - 
 2024 / 25 21/06/2024 114.1200 0.68% 1.83% - 
 2024 / 24 14/06/2024 113.3500 0.11% 1.11% - 
 2024 / 23 07/06/2024 113.2300 1.19% 2.47% - 
 2024 / 22 31/05/2024 111.9000 -0.15% - - 
 2024 / 21 24/05/2024 112.0700 -0.04% - - 
 2024 / 20 17/05/2024 112.1100 1.46% - - 
 2024 / 19 10/05/2024 110.5000 - - - 

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La rentabilidad, descripción de la página

La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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Tiempo: 13 de agosto de 2026 a las 16:25
Londres tiempo: 13 de agosto de 2026 a las 15:25
NY tiempo: 13 de agosto de 2026 a las 10:25
Tokio tiempo: 13 de agosto de 2026 a las 23:25

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