Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806, La estadística toda la tabla
Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806, souhrn datTabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
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| 30 de abril de 2020 a las 00:00 | 1.0247 | 0.20% | 1.22% | - | - | 0.12% | - | - | ||||||||||
| 24 de abril de 2020 a las 00:00 | 1.0227 | 0.11% | 0.53% | - | - | 0.04% | - | - | ||||||||||
| 17 de abril de 2020 a las 00:00 | 1.0216 | 0.39% | 0.11% | - | - | 0.02% | - | - | ||||||||||
| 9 de abril de 2020 a las 00:00 | 1.0176 | 0.52% | -1.90% | - | - | -0.29% | - | - | ||||||||||
| 3 de abril de 2020 a las 00:00 | 1.0123 | -0.49% | -3.33% | - | - | -0.74% | - | - | ||||||||||
| 27 de marzo de 2020 a las 00:00 | 1.0173 | -0.31% | -2.75% | - | - | -0.20% | - | - | ||||||||||
| 20 de marzo de 2020 a las 00:00 | 1.0205 | -1.62% | -2.53% | - | - | 0.17% | - | - | ||||||||||
| 13 de marzo de 2020 a las 00:00 | 1.0373 | 212 530 085.9000 | -0.95% | -0.82% | - | - | 2.00% | - | - | |||||||||
| 6 de marzo de 2020 a las 00:00 | 1.0472 | 215 237 939.0000 | 0.11% | 0.24% | - | - | 3.10% | - | - | |||||||||
| 28 de febrero de 2020 a las 00:00 | 1.0461 | 215 224 224.9000 | -0.09% | 0.12% | - | - | 3.08% | - | - | |||||||||
| 21 de febrero de 2020 a las 00:00 | 1.0470 | 215 362 133.1000 | 0.11% | 0.30% | - | - | 3.33% | - | - | |||||||||
| 14 de febrero de 2020 a las 00:00 | 1.0459 | 214 957 493.0000 | 0.11% | 0.31% | - | - | 3.30% | - | - | |||||||||
| 7 de febrero de 2020 a las 00:00 | 1.0447 | 214 822 325.4000 | -0.01% | 0.21% | - | - | 3.18% | - | - | |||||||||
| 31 de enero de 2020 a las 00:00 | 1.0448 | 214 995 093.9000 | 0.09% | 0.26% | - | - | 3.35% | - | - | |||||||||
| 24 de enero de 2020 a las 00:00 | 1.0439 | 214 803 667.3000 | 0.12% | 0.13% | - | - | 3.38% | - | - | |||||||||
| 17 de enero de 2020 a las 00:00 | 1.0427 | 214 130 379.7000 | 0.02% | 0.07% | - | - | 3.43% | - | - | |||||||||
| 10 de enero de 2020 a las 00:00 | 1.0425 | 214 223 645.0000 | 0.04% | 0.07% | - | - | 3.57% | - | - | |||||||||
| 3 de enero de 2020 a las 00:00 | 1.0421 | 214 091 579.2000 | -0.04% | 0.03% | - | - | 3.63% | - | - | |||||||||
| 31 de diciembre de 2019 a las 00:00 | 1.0415 | 213 655 454.4000 | -0.10% | -0.03% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 27 de diciembre de 2019 a las 00:00 | 1.0425 | 213 687 654.1000 | 0.05% | 0.20% | - | - | - | - | - | |||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 02:01
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