Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806, La estadística toda la tabla
Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806, souhrn datTabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 2 de agosto de 2019 a las 00:00 | 1.0369 | 213 027 600.3000 | 0.20% | 0.49% | - | - | 2.37% | - | - | |||||||||
| 26 de julio de 2019 a las 00:00 | 1.0348 | 212 561 372.4000 | 0.17% | 0.41% | - | - | 2.15% | - | - | |||||||||
| 19 de julio de 2019 a las 00:00 | 1.0330 | 211 920 141.1000 | 0.09% | 0.32% | - | - | 1.99% | - | - | |||||||||
| 12 de julio de 2019 a las 00:00 | 1.0321 | 212 083 127.5000 | 0.03% | 0.37% | - | - | 1.98% | - | - | |||||||||
| 4 de julio de 2019 a las 00:00 | 1.0318 | 211 715 207.1000 | 0.12% | 0.41% | - | - | 2.11% | - | - | |||||||||
| 28 de junio de 2019 a las 00:00 | 1.0306 | 211 752 604.1000 | 0.09% | 0.42% | - | - | 2.03% | - | - | |||||||||
| 21 de junio de 2019 a las 00:00 | 1.0297 | 210 860 939.4000 | 0.14% | 0.41% | - | - | 1.93% | - | - | |||||||||
| 14 de junio de 2019 a las 00:00 | 1.0283 | 210 603 038.1000 | 0.07% | 0.33% | - | - | 1.83% | - | - | |||||||||
| 7 de junio de 2019 a las 00:00 | 1.0276 | 210 770 571.5000 | 0.13% | 0.36% | - | - | 1.71% | - | - | |||||||||
| 31 de mayo de 2019 a las 00:00 | 1.0263 | 210 055 405.2000 | 0.08% | 0.27% | - | - | 1.51% | - | - | |||||||||
| 24 de mayo de 2019 a las 00:00 | 1.0255 | 209 433 616.4000 | 0.06% | 0.31% | - | - | 1.46% | - | - | |||||||||
| 17 de mayo de 2019 a las 00:00 | 1.0249 | 208 462 119.3000 | 0.10% | 0.34% | - | - | 1.53% | - | - | |||||||||
| 10 de mayo de 2019 a las 00:00 | 1.0239 | 208 131 573.8000 | 0.04% | 0.32% | - | - | 1.28% | - | - | |||||||||
| 3 de mayo de 2019 a las 00:00 | 1.0235 | 0.12% | 0.36% | - | - | 1.22% | - | - | ||||||||||
| 26 de abril de 2019 a las 00:00 | 1.0223 | 208 766 681.0000 | 0.09% | 0.29% | - | - | 0.82% | - | - | |||||||||
| 18 de abril de 2019 a las 00:00 | 1.0214 | 0.08% | 0.26% | - | - | 0.79% | - | - | ||||||||||
| 12 de abril de 2019 a las 00:00 | 1.0206 | 207 491 111.2000 | 0.08% | 0.35% | - | - | 0.66% | - | - | |||||||||
| 5 de abril de 2019 a las 00:00 | 1.0198 | 0.05% | 0.40% | - | - | 0.18% | - | - | ||||||||||
| 29 de marzo de 2019 a las 00:00 | 1.0193 | 207 476 884.1000 | 0.05% | 0.44% | - | - | 0.16% | - | - | |||||||||
| 22 de marzo de 2019 a las 00:00 | 1.0188 | 207 246 834.8000 | 0.18% | 0.54% | - | - | 0.13% | - | - | |||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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