Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008474806Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
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| 4 de septiembre de 2020 a las 00:00 | 1.0492 | 0.13% | 0.17% | - | - | 0.91% | - | - | ||||||||||
| 28 de agosto de 2020 a las 00:00 | 1.0478 | -0.04% | 0.11% | - | - | 0.74% | - | - | ||||||||||
| 21 de agosto de 2020 a las 00:00 | 1.0482 | 0.05% | 0.23% | - | - | 0.89% | - | - | ||||||||||
| 14 de agosto de 2020 a las 00:00 | 1.0477 | 0.03% | 0.34% | - | - | 0.83% | - | - | ||||||||||
| 7 de agosto de 2020 a las 00:00 | 1.0474 | 0.07% | 0.36% | - | - | 0.89% | - | - | ||||||||||
| 31 de julio de 2020 a las 00:00 | 1.0467 | 0.09% | 0.36% | - | - | 0.95% | - | - | ||||||||||
| 24 de julio de 2020 a las 00:00 | 1.0458 | 0.16% | 0.50% | - | - | 1.06% | - | - | ||||||||||
| 17 de julio de 2020 a las 00:00 | 1.0441 | 0.05% | 0.40% | - | - | 1.07% | - | - | ||||||||||
| 10 de julio de 2020 a las 00:00 | 1.0436 | 0.07% | 0.50% | - | - | 1.11% | - | - | ||||||||||
| 3 de julio de 2020 a las 00:00 | 1.0429 | 0.22% | 0.48% | - | - | 1.08% | - | - | ||||||||||
| 26 de junio de 2020 a las 00:00 | 1.0406 | 0.07% | 0.60% | - | - | 0.97% | - | - | ||||||||||
| 19 de junio de 2020 a las 00:00 | 1.0399 | 0.14% | 1.02% | - | - | 0.99% | - | - | ||||||||||
| 12 de junio de 2020 a las 00:00 | 1.0384 | 0.05% | 1.13% | - | - | 0.98% | - | - | ||||||||||
| 5 de junio de 2020 a las 00:00 | 1.0379 | 213 648 944.8000 | 0.34% | 1.18% | - | - | 1.00% | - | - | |||||||||
| 29 de mayo de 2020 a las 00:00 | 1.0344 | 212 911 228.5000 | 0.49% | 0.95% | - | - | 0.79% | - | - | |||||||||
| 22 de mayo de 2020 a las 00:00 | 1.0294 | 211 592 778.8000 | 0.25% | 0.66% | - | - | 0.38% | - | - | |||||||||
| 15 de mayo de 2020 a las 00:00 | 1.0268 | 210 816 460.4000 | 0.10% | 0.51% | - | - | 0.19% | - | - | |||||||||
| 7 de mayo de 2020 a las 00:00 | 1.0258 | 210 572 009.0000 | 0.11% | 0.81% | - | - | 0.19% | - | - | |||||||||
| 30 de abril de 2020 a las 00:00 | 1.0247 | 0.20% | 1.22% | - | - | 0.12% | - | - | ||||||||||
| 24 de abril de 2020 a las 00:00 | 1.0227 | 0.11% | 0.53% | - | - | 0.04% | - | - | ||||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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