Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, la estadística de rendimiento
Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 51 |
18/12/2024 |
|
|
254.1900 |
-0.56% |
-0.65% |
- |
| 2024 / 50 |
13/12/2024 |
|
|
255.6300 |
-0.05% |
0.55% |
- |
| 2024 / 49 |
06/12/2024 |
|
|
255.7600 |
0.20% |
0.35% |
- |
| 2024 / 48 |
29/11/2024 |
|
|
255.2500 |
-0.23% |
0.67% |
- |
| 2024 / 47 |
22/11/2024 |
|
|
255.8500 |
0.64% |
0.59% |
- |
| 2024 / 46 |
15/11/2024 |
|
|
254.2300 |
-0.26% |
-0.17% |
- |
| 2024 / 45 |
08/11/2024 |
|
|
254.8800 |
0.53% |
0.13% |
- |
| 2024 / 44 |
01/11/2024 |
|
|
253.5400 |
-0.32% |
-0.46% |
- |
| 2024 / 43 |
25/10/2024 |
|
|
254.3600 |
-0.12% |
0.13% |
- |
| 2024 / 42 |
18/10/2024 |
|
|
254.6700 |
0.04% |
1.37% |
- |
| 2024 / 41 |
11/10/2024 |
|
|
254.5600 |
-0.06% |
1.50% |
- |
| 2024 / 40 |
04/10/2024 |
|
|
254.7200 |
0.27% |
2.30% |
- |
| 2024 / 39 |
27/09/2024 |
|
|
254.0300 |
1.11% |
1.32% |
- |
| 2024 / 38 |
20/09/2024 |
|
|
251.2300 |
0.17% |
0.18% |
- |
| 2024 / 37 |
13/09/2024 |
|
|
250.8100 |
0.73% |
0.43% |
- |
| 2024 / 36 |
06/09/2024 |
|
|
248.9900 |
-0.69% |
0.59% |
- |
| 2024 / 35 |
30/08/2024 |
|
|
250.7300 |
-0.02% |
1.27% |
- |
| 2024 / 34 |
23/08/2024 |
|
|
250.7900 |
0.42% |
0.78% |
- |
| 2024 / 33 |
16/08/2024 |
|
|
249.7300 |
0.89% |
0.01% |
- |
| 2024 / 32 |
09/08/2024 |
|
|
247.5300 |
-0.02% |
-1.38% |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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