| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2025/35 |
27.8.2025 |
2.2635 |
0.03% |
1.42% |
9.12% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2025/35 |
27.8.2025 |
2.3942 |
-0.84% |
1.89% |
-13.83% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2025/35 |
27.8.2025 |
3.0078 |
-0.44% |
2.96% |
2.69% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 |
CZK |
2025/35 |
27.8.2025 |
1.4844 |
-0.01% |
0.26% |
2.83% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2025/35 |
27.8.2025 |
2.3033 |
0.04% |
0.31% |
3.80% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396 |
CZK |
2025/35 |
27.8.2025 |
1.1554 |
-0.76% |
3.20% |
-1.87% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137 |
CZK |
2025/35 |
27.8.2025 |
1.0704 |
-0.44% |
2.61% |
9.67% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 |
CZK |
2025/35 |
27.8.2025 |
1.9195 |
0.28% |
2.48% |
0.99% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2025/35 |
27.8.2025 |
1.1836 |
-0.05% |
0.26% |
2.27% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2025/35 |
27.8.2025 |
1.0402 |
0.58% |
4.90% |
23.80% |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2025/35 |
27.8.2025 |
1.2505 |
-1.34% |
1.95% |
-2.56% |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96 |
EUR |
2025/35 |
27.8.2025 |
13.7800 |
-0.43% |
2.53% |
7.99% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64 |
EUR |
2025/35 |
27.8.2025 |
10.0300 |
0.00 |
0.20% |
3.94% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21 |
EUR |
2025/35 |
27.8.2025 |
13.6900 |
0.00 |
0.22% |
4.03% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68 |
EUR |
2025/35 |
27.8.2025 |
9.8200 |
0.00 |
0.41% |
2.40% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47 |
EUR |
2025/35 |
27.8.2025 |
20.3100 |
-1.26% |
2.27% |
28.79% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 |
CZK |
2025/35 |
27.8.2025 |
420.9100 |
-0.40% |
2.62% |
8.82% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088 |
CZK |
2025/35 |
27.8.2025 |
1.1175 |
0.04% |
1.46% |
9.60% |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112 |
CZK |
2025/35 |
27.8.2025 |
0.9649 |
-0.95% |
1.85% |
-13.04% |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096 |
CZK |
2025/35 |
27.8.2025 |
1.1341 |
-0.44% |
2.91% |
3.45% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120 |
CZK |
2025/35 |
27.8.2025 |
1.0399 |
0.00 |
0.29% |
2.42% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503 |
CZK |
2025/35 |
27.8.2025 |
258.8300 |
0.03% |
0.34% |
0.47% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104 |
CZK |
2025/35 |
27.8.2025 |
1.0779 |
0.06% |
0.35% |
4.39% |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35 |
CZK |
2025/35 |
27.8.2025 |
106.6000 |
0.04% |
0.21% |
3.16% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138 |
CZK |
2025/35 |
27.8.2025 |
1.0916 |
0.22% |
2.48% |
1.51% |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8 |
CZK |
2025/35 |
27.8.2025 |
118.6300 |
-0.45% |
2.24% |
-0.24% |
|
| Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168 |
CZK |
2025/35 |
27.8.2025 |
527.4500 |
-1.25% |
2.33% |
29.67% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076 |
CZK |
2025/35 |
27.8.2025 |
278.0700 |
-0.05% |
0.45% |
3.26% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146 |
CZK |
2025/35 |
27.8.2025 |
1.0470 |
-0.06% |
0.29% |
- |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195 |
CZK |
2025/35 |
27.8.2025 |
1.5157 |
0.58% |
4.97% |
25.11% |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203 |
CZK |
2025/35 |
27.8.2025 |
1.0367 |
-1.32% |
2.00% |
-1.70% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91 |
EUR |
2025/35 |
27.8.2025 |
12.8800 |
-0.31% |
3.12% |
13.18% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649 |
CZK |
2025/35 |
27.8.2025 |
534.7700 |
-0.14% |
1.87% |
15.98% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2025/35 |
27.8.2025 |
262.4700 |
0.03% |
0.21% |
3.96% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52 |
CZK |
2025/35 |
27.8.2025 |
316.2500 |
0.03% |
0.21% |
3.75% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2025/35 |
27.8.2025 |
262.4700 |
0.03% |
0.21% |
3.96% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 |
CZK |
2025/35 |
27.8.2025 |
385.2300 |
-0.10% |
1.34% |
10.27% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7 |
CZK |
2025/35 |
27.8.2025 |
278.0700 |
-0.09% |
1.39% |
10.90% |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67 |
EUR |
2025/35 |
27.8.2025 |
12.5600 |
-0.16% |
1.21% |
9.31% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325 |
EUR |
2025/35 |
27.8.2025 |
11.8300 |
0.00 |
0.08% |
2.87% |
|
