| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2026/9 |
24.2.2026 |
2.3896 |
0.01% |
0.67% |
11.23% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2026/9 |
24.2.2026 |
2.6674 |
0.20% |
0.57% |
-0.34% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2026/9 |
24.2.2026 |
3.0741 |
-0.71% |
-0.16% |
-0.48% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 |
CZK |
2026/9 |
24.2.2026 |
1.5092 |
0.05% |
0.49% |
2.86% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2026/9 |
24.2.2026 |
2.3484 |
0.01% |
0.51% |
4.32% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396 |
CZK |
2026/9 |
24.2.2026 |
1.2107 |
0.32% |
8.91% |
6.07% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137 |
CZK |
2026/9 |
24.2.2026 |
1.3125 |
0.74% |
3.93% |
36.99% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 |
CZK |
2026/9 |
24.2.2026 |
2.2115 |
1.09% |
8.12% |
18.64% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2026/9 |
24.2.2026 |
1.2072 |
0.07% |
0.91% |
2.79% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2026/9 |
24.2.2026 |
1.7040 |
3.47% |
-1.11% |
90.80% |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2026/9 |
24.2.2026 |
1.3759 |
0.57% |
2.40% |
12.44% |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96 |
EUR |
2026/9 |
24.2.2026 |
15.2400 |
0.13% |
1.33% |
15.45% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64 |
EUR |
2026/9 |
24.2.2026 |
10.1900 |
0.00 |
0.39% |
3.66% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21 |
EUR |
2026/9 |
24.2.2026 |
13.9000 |
0.00 |
0.36% |
3.65% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68 |
EUR |
2026/9 |
24.2.2026 |
10.1400 |
0.10% |
0.60% |
4.54% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47 |
EUR |
2026/9 |
24.2.2026 |
24.5300 |
0.12% |
2.85% |
35.45% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 |
CZK |
2026/9 |
24.2.2026 |
467.9700 |
0.18% |
1.47% |
16.57% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088 |
CZK |
2026/9 |
24.2.2026 |
1.1833 |
0.02% |
0.73% |
11.79% |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112 |
CZK |
2026/9 |
24.2.2026 |
1.0783 |
0.20% |
0.63% |
0.35% |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096 |
CZK |
2026/9 |
24.2.2026 |
1.1636 |
-0.68% |
-0.07% |
0.33% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120 |
CZK |
2026/9 |
24.2.2026 |
1.0590 |
0.06% |
0.52% |
2.97% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503 |
CZK |
2026/9 |
24.2.2026 |
252.1300 |
0.01% |
-4.08% |
0.01% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104 |
CZK |
2026/9 |
24.2.2026 |
1.1024 |
0.02% |
0.56% |
4.97% |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35 |
CZK |
2026/9 |
24.2.2026 |
108.1300 |
0.03% |
0.25% |
2.91% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138 |
CZK |
2026/9 |
24.2.2026 |
1.2624 |
1.02% |
8.11% |
19.44% |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8 |
CZK |
2026/9 |
24.2.2026 |
132.7900 |
0.20% |
3.57% |
9.40% |
|
| Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168 |
CZK |
2026/9 |
24.2.2026 |
640.3100 |
0.14% |
2.98% |
36.60% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076 |
CZK |
2026/9 |
24.2.2026 |
288.6500 |
0.12% |
0.74% |
5.67% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146 |
CZK |
2026/9 |
24.2.2026 |
1.0705 |
0.08% |
0.96% |
3.31% |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195 |
CZK |
2026/9 |
24.2.2026 |
2.4885 |
3.48% |
-0.68% |
92.19% |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203 |
CZK |
2026/9 |
24.2.2026 |
1.1447 |
0.57% |
2.48% |
13.28% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91 |
EUR |
2025/44 |
30.10.2025 |
14.2700 |
1.42% |
1.49% |
25.62% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649 |
CZK |
2026/9 |
24.2.2026 |
582.1300 |
-0.27% |
-0.38% |
14.80% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/9 |
24.2.2026 |
266.0500 |
0.03% |
0.38% |
3.24% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52 |
CZK |
2026/9 |
24.2.2026 |
320.4400 |
0.03% |
0.34% |
3.12% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/9 |
24.2.2026 |
266.0500 |
0.03% |
0.38% |
3.24% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 |
CZK |
2026/9 |
24.2.2026 |
409.6200 |
-0.06% |
0.23% |
12.48% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7 |
CZK |
2026/9 |
24.2.2026 |
296.6300 |
-0.05% |
0.30% |
13.19% |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67 |
EUR |
2026/9 |
24.2.2026 |
13.3000 |
0.00 |
0.15% |
11.39% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325 |
EUR |
2026/9 |
24.2.2026 |
11.9300 |
0.00 |
0.25% |
2.05% |
|
