| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2026/4 |
23.1.2026 |
2.3736 |
0.37% |
1.57% |
12.33% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2026/4 |
23.1.2026 |
2.6523 |
0.35% |
2.00% |
3.54% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2026/4 |
23.1.2026 |
3.0791 |
-1.54% |
-0.66% |
0.73% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 |
CZK |
2026/4 |
23.1.2026 |
1.5018 |
0.10% |
0.48% |
2.82% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2026/4 |
23.1.2026 |
2.3365 |
0.06% |
0.37% |
4.79% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396 |
CZK |
2026/4 |
23.1.2026 |
1.1117 |
-3.06% |
0.98% |
-0.54% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137 |
CZK |
2026/4 |
23.1.2026 |
1.2629 |
1.36% |
8.32% |
32.92% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 |
CZK |
2026/4 |
23.1.2026 |
2.0454 |
-0.31% |
4.89% |
9.53% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2026/4 |
23.1.2026 |
1.1963 |
0.12% |
0.77% |
2.54% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2026/4 |
23.1.2026 |
1.7231 |
8.24% |
20.30% |
98.26% |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2026/4 |
23.1.2026 |
1.3436 |
-0.41% |
3.16% |
12.31% |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96 |
EUR |
2026/4 |
23.1.2026 |
15.0400 |
0.47% |
2.94% |
15.43% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64 |
EUR |
2026/4 |
23.1.2026 |
10.1500 |
0.00 |
0.40% |
4.42% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21 |
EUR |
2026/4 |
23.1.2026 |
13.8500 |
0.00 |
0.44% |
4.45% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68 |
EUR |
2026/4 |
23.1.2026 |
10.0800 |
0.30% |
0.90% |
5.33% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47 |
EUR |
2026/4 |
23.1.2026 |
23.8500 |
1.40% |
7.82% |
42.47% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 |
CZK |
2026/4 |
23.1.2026 |
461.1800 |
0.49% |
3.02% |
16.49% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088 |
CZK |
2026/4 |
23.1.2026 |
1.1747 |
0.38% |
1.62% |
12.92% |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112 |
CZK |
2026/4 |
23.1.2026 |
1.0715 |
0.37% |
2.07% |
4.28% |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096 |
CZK |
2026/4 |
23.1.2026 |
1.1644 |
-1.53% |
-0.61% |
1.51% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120 |
CZK |
2026/4 |
23.1.2026 |
1.0535 |
0.10% |
0.50% |
2.87% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503 |
CZK |
2026/4 |
23.1.2026 |
262.8600 |
0.05% |
0.45% |
0.98% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104 |
CZK |
2026/4 |
23.1.2026 |
1.0963 |
0.07% |
0.43% |
5.42% |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35 |
CZK |
2026/4 |
23.1.2026 |
107.8600 |
0.06% |
0.24% |
2.97% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138 |
CZK |
2026/4 |
23.1.2026 |
1.1677 |
-0.30% |
4.91% |
10.33% |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8 |
CZK |
2026/4 |
23.1.2026 |
128.2100 |
-0.38% |
2.49% |
9.54% |
|
| Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168 |
CZK |
2026/4 |
23.1.2026 |
621.7700 |
1.42% |
7.88% |
43.65% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076 |
CZK |
2026/4 |
23.1.2026 |
286.5400 |
0.33% |
0.99% |
6.45% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146 |
CZK |
2026/4 |
23.1.2026 |
1.0603 |
0.12% |
0.80% |
3.08% |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195 |
CZK |
2026/4 |
23.1.2026 |
2.5055 |
8.24% |
20.13% |
99.07% |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203 |
CZK |
2026/4 |
23.1.2026 |
1.1170 |
-0.39% |
3.13% |
13.16% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91 |
EUR |
2025/44 |
30.10.2025 |
14.2700 |
1.42% |
1.49% |
25.62% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649 |
CZK |
2026/4 |
23.1.2026 |
584.3500 |
0.13% |
3.97% |
18.37% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/4 |
23.1.2026 |
265.0400 |
0.05% |
0.28% |
3.52% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52 |
CZK |
2026/4 |
23.1.2026 |
319.3500 |
0.05% |
0.27% |
3.43% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/4 |
23.1.2026 |
265.0400 |
0.05% |
0.28% |
3.52% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 |
CZK |
2026/4 |
23.1.2026 |
408.6600 |
0.31% |
1.76% |
14.12% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7 |
CZK |
2026/4 |
23.1.2026 |
295.7500 |
0.33% |
1.80% |
14.84% |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67 |
EUR |
2026/4 |
23.1.2026 |
13.2800 |
0.30% |
1.76% |
13.02% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325 |
EUR |
2026/4 |
23.1.2026 |
11.9000 |
0.00 |
0.17% |
2.41% |
|
