| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2024/52 |
23.12.2024 |
2.0916 |
0.10% |
-0.61% |
- |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2024/52 |
23.12.2024 |
2.4870 |
1.72% |
-2.71% |
- |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2024/52 |
23.12.2024 |
2.9684 |
0.80% |
-1.35% |
- |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2024/52 |
23.12.2024 |
2.2334 |
0.02% |
-0.21% |
- |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
CZK |
2024/52 |
23.12.2024 |
1.1087 |
1.61% |
-6.75% |
- |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2024/52 |
23.12.2024 |
1.1617 |
0.09% |
-0.30% |
- |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2024/52 |
23.12.2024 |
0.8158 |
1.08% |
-5.75% |
- |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2024/52 |
23.12.2024 |
1.1791 |
0.27% |
-4.51% |
- |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický |
CZK |
2024/51 |
20.12.2024 |
388.0900 |
-1.75% |
-1.84% |
- |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D |
CZK |
2024/52 |
23.12.2024 |
1.0297 |
0.08% |
-0.57% |
- |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D |
CZK |
2024/52 |
23.12.2024 |
0.9970 |
1.80% |
-2.63% |
- |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D |
CZK |
2024/52 |
23.12.2024 |
1.1134 |
0.81% |
-1.28% |
- |
|
| Generali Fond konzervativní |
CZK |
2024/52 |
23.12.2024 |
1.4554 |
0.04% |
0.05% |
- |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D |
CZK |
2024/52 |
23.12.2024 |
1.0202 |
0.01% |
0.03% |
- |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída |
CZK |
2024/51 |
20.12.2024 |
260.2000 |
-0.18% |
-0.21% |
- |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D |
CZK |
2024/52 |
23.12.2024 |
1.0410 |
0.04% |
-0.17% |
- |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D |
CZK |
2024/51 |
20.12.2024 |
104.4500 |
0.06% |
0.22% |
- |
|
| Generali Fond nových ekonomik |
CZK |
2024/52 |
23.12.2024 |
0.9312 |
0.86% |
-2.40% |
- |
|
| Generali Fond ropy a energetiky |
CZK |
2024/52 |
23.12.2024 |
1.7310 |
0.79% |
-9.27% |
- |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D |
CZK |
2024/52 |
23.12.2024 |
0.9819 |
0.79% |
-9.18% |
- |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D |
CZK |
2024/51 |
20.12.2024 |
114.7400 |
-2.70% |
-2.27% |
- |
|
| Generali Fond východoevropských akcií |
CZK |
2024/51 |
20.12.2024 |
402.9600 |
-2.66% |
2.01% |
- |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů |
CZK |
2024/51 |
20.12.2024 |
267.4400 |
-0.37% |
-0.44% |
- |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D |
CZK |
2024/52 |
23.12.2024 |
1.0236 |
0.12% |
-0.25% |
- |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D |
CZK |
2024/52 |
23.12.2024 |
1.1824 |
1.21% |
-5.71% |
- |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D |
CZK |
2024/52 |
23.12.2024 |
0.9728 |
0.28% |
-4.37% |
- |
|
| Generali Prémiový dynamický fond |
CZK |
2024/51 |
20.12.2024 |
481.3200 |
-0.78% |
-0.15% |
- |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D |
CZK |
2024/51 |
20.12.2024 |
255.6600 |
-0.04% |
0.19% |
- |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond |
CZK |
2024/51 |
20.12.2024 |
308.4600 |
-0.05% |
0.17% |
- |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D |
CZK |
2024/51 |
20.12.2024 |
255.6600 |
-0.04% |
0.19% |
- |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond |
CZK |
2024/51 |
20.12.2024 |
352.8400 |
-0.73% |
-0.86% |
- |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D |
CZK |
2024/51 |
20.12.2024 |
253.8100 |
-0.71% |
-0.80% |
- |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) |
EUR |
2024/51 |
20.12.2024 |
12.7800 |
-1.77% |
-1.84% |
- |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) |
EUR |
2024/51 |
20.12.2024 |
9.7200 |
-0.21% |
-0.31% |
- |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) |
EUR |
2024/51 |
20.12.2024 |
13.2600 |
-0.23% |
-0.23% |
- |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) |
EUR |
2024/51 |
20.12.2024 |
9.5100 |
-0.31% |
-0.42% |
- |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) |
EUR |
2024/51 |
20.12.2024 |
15.6000 |
-2.62% |
2.03% |
- |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) |
EUR |
2024/51 |
20.12.2024 |
10.8800 |
-2.51% |
-2.60% |
- |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) |
EUR |
2024/51 |
20.12.2024 |
11.5800 |
-0.69% |
-0.86% |
- |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) |
EUR |
2024/51 |
20.12.2024 |
11.6200 |
0.00 |
0.17% |
- |
|
