| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2025/22 |
27.5.2025 |
2.1770 |
0.43% |
1.82% |
6.26% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2025/22 |
27.5.2025 |
2.3613 |
1.03% |
-3.82% |
-7.73% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2025/22 |
27.5.2025 |
2.9296 |
1.25% |
3.76% |
4.52% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 |
CZK |
2025/22 |
27.5.2025 |
1.4761 |
0.03% |
0.07% |
4.00% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2025/22 |
27.5.2025 |
2.2598 |
0.19% |
0.65% |
3.61% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396 |
CZK |
2025/22 |
27.5.2025 |
1.1140 |
1.59% |
1.27% |
2.81% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137 |
CZK |
2025/22 |
27.5.2025 |
1.0253 |
0.49% |
4.47% |
8.23% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 |
CZK |
2025/22 |
27.5.2025 |
1.8034 |
0.62% |
2.58% |
-7.04% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2025/22 |
27.5.2025 |
1.1811 |
0.04% |
-0.05% |
4.61% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2025/22 |
27.5.2025 |
0.9665 |
-1.79% |
2.35% |
- |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2025/22 |
27.5.2025 |
1.2347 |
0.86% |
2.41% |
-4.08% |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96 |
EUR |
2025/22 |
27.5.2025 |
13.2700 |
0.76% |
2.71% |
7.19% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64 |
EUR |
2025/22 |
27.5.2025 |
9.8600 |
0.20% |
0.72% |
3.79% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21 |
EUR |
2025/22 |
27.5.2025 |
13.4500 |
0.22% |
0.67% |
3.86% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68 |
EUR |
2025/22 |
27.5.2025 |
9.6800 |
0.10% |
-0.10% |
2.43% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47 |
EUR |
2025/22 |
27.5.2025 |
19.3100 |
2.44% |
3.82% |
19.64% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 |
CZK |
2025/22 |
27.5.2025 |
404.1800 |
0.75% |
2.79% |
7.97% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088 |
CZK |
2025/22 |
27.5.2025 |
1.0731 |
0.44% |
1.86% |
6.74% |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112 |
CZK |
2025/22 |
27.5.2025 |
0.9500 |
1.03% |
-3.71% |
-6.89% |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096 |
CZK |
2025/22 |
27.5.2025 |
1.1036 |
1.27% |
3.80% |
5.25% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120 |
CZK |
2025/22 |
27.5.2025 |
1.0330 |
0.03% |
0.07% |
3.35% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503 |
CZK |
2025/22 |
27.5.2025 |
253.5500 |
0.21% |
0.75% |
0.18% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104 |
CZK |
2025/22 |
27.5.2025 |
1.0559 |
0.19% |
0.69% |
4.13% |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35 |
CZK |
2025/22 |
27.5.2025 |
105.8100 |
0.04% |
0.21% |
3.48% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138 |
CZK |
2025/22 |
27.5.2025 |
1.0241 |
0.64% |
2.63% |
-6.54% |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8 |
CZK |
2025/22 |
27.5.2025 |
116.3400 |
1.09% |
3.01% |
3.97% |
|
| Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168 |
CZK |
2025/22 |
27.5.2025 |
500.1600 |
2.45% |
3.90% |
20.41% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076 |
CZK |
2025/22 |
27.5.2025 |
273.4500 |
0.14% |
0.03% |
3.28% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146 |
CZK |
2025/22 |
27.5.2025 |
1.0434 |
0.04% |
-0.02% |
- |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195 |
CZK |
2025/22 |
27.5.2025 |
1.4047 |
-1.78% |
2.38% |
22.33% |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203 |
CZK |
2025/22 |
27.5.2025 |
1.0219 |
0.87% |
2.46% |
-4.01% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91 |
EUR |
2025/22 |
27.5.2025 |
12.1100 |
0.50% |
4.49% |
9.00% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649 |
CZK |
2025/22 |
27.5.2025 |
509.6000 |
1.11% |
3.64% |
11.54% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2025/22 |
27.5.2025 |
259.8400 |
0.05% |
0.27% |
- |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52 |
CZK |
2025/22 |
27.5.2025 |
313.1400 |
0.05% |
0.26% |
4.11% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2025/22 |
27.5.2025 |
259.8400 |
0.05% |
0.27% |
- |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 |
CZK |
2025/22 |
27.5.2025 |
368.8900 |
0.39% |
2.14% |
6.09% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7 |
CZK |
2025/22 |
27.5.2025 |
265.9600 |
0.40% |
2.19% |
- |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67 |
EUR |
2025/22 |
27.5.2025 |
12.0600 |
0.33% |
2.03% |
5.24% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325 |
EUR |
2025/22 |
27.5.2025 |
11.7500 |
0.09% |
0.17% |
3.25% |
|
