Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
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| 30 de abril de 2026 a las 00:00 | 2.3971 | -0.02% | 2.03% | - | - | 12.11% | - | - | ||||||||||
| 24 de abril de 2026 a las 00:00 | 2.3976 | -0.34% | 3.26% | - | - | 12.52% | - | - | ||||||||||
| 17 de abril de 2026 a las 00:00 | 2.4059 | 1.08% | 3.31% | - | - | 13.99% | - | - | ||||||||||
| 10 de abril de 2026 a las 00:00 | 2.3802 | 1.31% | 1.51% | - | - | 13.21% | - | - | ||||||||||
| 2 de abril de 2026 a las 00:00 | 2.3495 | 1.18% | -0.39% | - | - | 12.12% | - | - | ||||||||||
| 27 de marzo de 2026 a las 00:00 | 2.3220 | -0.29% | -2.99% | - | - | 8.47% | - | - | ||||||||||
| 20 de marzo de 2026 a las 00:00 | 2.3288 | -0.68% | -2.53% | - | - | 8.47% | - | - | ||||||||||
| 13 de marzo de 2026 a las 00:00 | 2.3447 | -0.60% | -1.34% | - | - | 9.17% | - | - | ||||||||||
| 6 de marzo de 2026 a las 00:00 | 2.3588 | -1.45% | -0.82% | - | - | 9.84% | - | - | ||||||||||
| 27 de febrero de 2026 a las 00:00 | 2.3936 | 0.18% | 0.61% | - | - | 11.42% | - | - | ||||||||||
| 20 de febrero de 2026 a las 00:00 | 2.3893 | 0.54% | 0.66% | - | - | 11.29% | - | - | ||||||||||
| 13 de febrero de 2026 a las 00:00 | 2.3765 | -0.08% | 0.49% | - | - | 10.84% | - | - | ||||||||||
| 6 de febrero de 2026 a las 00:00 | 2.3784 | -0.03% | 0.96% | - | - | 11.88% | - | - | ||||||||||
| 30 de enero de 2026 a las 00:00 | 2.3791 | 0.23% | 1.78% | - | - | 12.30% | - | - | ||||||||||
| 23 de enero de 2026 a las 00:00 | 2.3736 | 0.37% | 1.57% | - | - | 12.33% | - | - | ||||||||||
| 16 de enero de 2026 a las 00:00 | 2.3648 | 0.38% | 1.38% | - | - | 12.63% | - | - | ||||||||||
| 9 de enero de 2026 a las 00:00 | 2.3558 | 0.52% | 1.27% | - | - | 13.00% | - | - | ||||||||||
| 2 de enero de 2026 a las 00:00 | 2.3436 | 0.29% | 0.91% | - | - | 12.13% | - | - | ||||||||||
| 29 de diciembre de 2025 a las 00:00 | 2.3376 | 0.03% | 0.90% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 23 de diciembre de 2025 a las 00:00 | 2.3369 | 0.18% | 0.87% | - | - | 11.61% | - | - | ||||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 18 de septiembre de 2026 a las 19:56
| Londres tiempo: | 18 de septiembre de 2026 a las 18:56 |
| NY tiempo: | 18 de septiembre de 2026 a las 13:56 |
| Tokio tiempo: | 19 de septiembre de 2026 a las 02:56 |