Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
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| 19 de diciembre de 2025 a las 00:00 | 2.3327 | 0.28% | 1.76% | - | - | 11.63% | - | - | ||||||||||
| 12 de diciembre de 2025 a las 00:00 | 2.3263 | 0.16% | 0.72% | - | - | 10.60% | - | - | ||||||||||
| 5 de diciembre de 2025 a las 00:00 | 2.3225 | 0.25% | 0.80% | - | - | 10.27% | - | - | ||||||||||
| 28 de noviembre de 2025 a las 00:00 | 2.3167 | 1.06% | 0.21% | - | - | 10.29% | - | - | ||||||||||
| 21 de noviembre de 2025 a las 00:00 | 2.2924 | -0.75% | -0.58% | - | - | 8.93% | - | - | ||||||||||
| 14 de noviembre de 2025 a las 00:00 | 2.3097 | 0.24% | 0.58% | - | - | 10.23% | - | - | ||||||||||
| 7 de noviembre de 2025 a las 00:00 | 2.3041 | -0.33% | 0.60% | - | - | 9.50% | - | - | ||||||||||
| 31 de octubre de 2025 a las 00:00 | 2.3118 | 0.26% | 0.56% | - | - | 10.43% | - | - | ||||||||||
| 24 de octubre de 2025 a las 00:00 | 2.3057 | 0.41% | 0.56% | - | - | 9.88% | - | - | ||||||||||
| 17 de octubre de 2025 a las 00:00 | 2.2963 | 0.26% | 0.17% | - | - | 9.13% | - | - | ||||||||||
| 10 de octubre de 2025 a las 00:00 | 2.2903 | -0.37% | 0.46% | - | - | 9.05% | - | - | ||||||||||
| 3 de octubre de 2025 a las 00:00 | 2.2989 | 0.27% | 1.51% | - | - | 9.34% | - | - | ||||||||||
| 26 de septiembre de 2025 a las 00:00 | 2.2928 | 0.02% | 1.37% | - | - | 9.13% | - | - | ||||||||||
| 19 de septiembre de 2025 a las 00:00 | 2.2924 | 0.56% | 1.31% | - | - | 10.28% | - | - | ||||||||||
| 12 de septiembre de 2025 a las 00:00 | 2.2797 | 0.66% | 1.01% | - | - | 9.84% | - | - | ||||||||||
| 5 de septiembre de 2025 a las 00:00 | 2.2648 | 0.13% | 0.69% | - | - | 9.72% | - | - | ||||||||||
| 29 de agosto de 2025 a las 00:00 | 2.2619 | -0.04% | 1.34% | - | - | 9.04% | - | - | ||||||||||
| 22 de agosto de 2025 a las 00:00 | 2.2628 | 0.27% | 1.19% | - | - | 9.00% | - | - | ||||||||||
| 15 de agosto de 2025 a las 00:00 | 2.2568 | 0.33% | 1.46% | - | - | 8.98% | - | - | ||||||||||
| 8 de agosto de 2025 a las 00:00 | 2.2493 | 0.78% | 1.39% | - | - | 9.51% | - | - | ||||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 18 de septiembre de 2026 a las 21:11
| Londres tiempo: | 18 de septiembre de 2026 a las 20:11 |
| NY tiempo: | 18 de septiembre de 2026 a las 15:11 |
| Tokio tiempo: | 19 de septiembre de 2026 a las 04:11 |