Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
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| 1 de agosto de 2025 a las 00:00 | 2.2319 | -0.19% | 0.75% | - | - | 8.60% | - | - | ||||||||||
| 25 de julio de 2025 a las 00:00 | 2.2362 | 0.53% | 1.46% | - | - | 8.45% | - | - | ||||||||||
| 18 de julio de 2025 a las 00:00 | 2.2243 | 0.26% | 1.37% | - | - | 7.53% | - | - | ||||||||||
| 11 de julio de 2025 a las 00:00 | 2.2185 | 0.14% | 1.21% | - | - | 7.08% | - | - | ||||||||||
| 4 de julio de 2025 a las 00:00 | 2.2153 | 0.51% | 1.17% | - | - | 7.55% | - | - | ||||||||||
| 27 de junio de 2025 a las 00:00 | 2.2040 | 0.44% | 1.13% | - | - | 7.31% | - | - | ||||||||||
| 20 de junio de 2025 a las 00:00 | 2.1943 | 0.11% | 1.23% | - | - | 6.88% | - | - | ||||||||||
| 13 de junio de 2025 a las 00:00 | 2.1919 | 0.10% | 1.17% | - | - | 7.12% | - | - | ||||||||||
| 6 de junio de 2025 a las 00:00 | 2.1897 | 0.47% | 2.21% | - | - | 6.73% | - | - | ||||||||||
| 30 de mayo de 2025 a las 00:00 | 2.1794 | 0.54% | 1.93% | - | - | 6.37% | - | - | ||||||||||
| 23 de mayo de 2025 a las 00:00 | 2.1676 | 0.05% | 1.73% | - | - | 5.69% | - | - | ||||||||||
| 16 de mayo de 2025 a las 00:00 | 2.1665 | 1.12% | 2.65% | - | - | 5.49% | - | - | ||||||||||
| 7 de mayo de 2025 a las 00:00 | 2.1424 | 0.20% | 1.90% | - | - | 4.79% | - | - | ||||||||||
| 2 de mayo de 2025 a las 00:00 | 2.1381 | 0.34% | 2.03% | - | - | 4.94% | - | - | ||||||||||
| 25 de abril de 2025 a las 00:00 | 2.1308 | 0.96% | -0.46% | - | - | 4.76% | - | - | ||||||||||
| 17 de abril de 2025 a las 00:00 | 2.1106 | 0.39% | -1.70% | - | - | 4.27% | - | - | ||||||||||
| 11 de abril de 2025 a las 00:00 | 2.1025 | 0.33% | -2.11% | - | - | 3.15% | - | - | ||||||||||
| 4 de abril de 2025 a las 00:00 | 2.0955 | -2.11% | -2.42% | - | - | 2.62% | - | - | ||||||||||
| 28 de marzo de 2025 a las 00:00 | 2.1407 | -0.29% | -0.35% | - | - | 5.04% | - | - | ||||||||||
| 21 de marzo de 2025 a las 00:00 | 2.1470 | -0.04% | 0.00 | - | - | 5.60% | - | - | ||||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 18 de septiembre de 2026 a las 19:57
| Londres tiempo: | 18 de septiembre de 2026 a las 18:57 |
| NY tiempo: | 18 de septiembre de 2026 a las 13:57 |
| Tokio tiempo: | 19 de septiembre de 2026 a las 02:57 |