Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
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| 18 de julio de 2024 a las 00:00 | 2.0686 | -0.15% | 0.75% | - | - | 10.29% | - | - | ||||||||||
| 12 de julio de 2024 a las 00:00 | 2.0718 | 0.58% | 1.25% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 de julio de 2024 a las 00:00 | 2.0598 | 0.29% | 0.39% | - | - | 11.08% | - | - | ||||||||||
| 28 de junio de 2024 a las 00:00 | 2.0538 | 0.03% | 0.24% | - | - | 10.95% | - | - | ||||||||||
| 21 de junio de 2024 a las 00:00 | 2.0531 | 0.33% | 0.11% | - | - | 11.44% | - | - | ||||||||||
| 14 de junio de 2024 a las 00:00 | 2.0463 | -0.26% | -0.37% | - | - | 10.52% | - | - | ||||||||||
| 7 de junio de 2024 a las 00:00 | 2.0517 | 0.14% | 0.36% | - | - | 11.35% | - | - | ||||||||||
| 31 de mayo de 2024 a las 00:00 | 2.0488 | -0.10% | 0.55% | - | - | 11.55% | - | - | ||||||||||
| 24 de mayo de 2024 a las 00:00 | 2.0509 | -0.14% | 0.84% | - | - | 12.46% | - | - | ||||||||||
| 17 de mayo de 2024 a las 00:00 | 2.0538 | 0.46% | 1.47% | - | - | 12.65% | - | - | ||||||||||
| 10 de mayo de 2024 a las 00:00 | 2.0444 | 0.34% | 0.30% | - | - | 12.01% | - | - | ||||||||||
| 3 de mayo de 2024 a las 00:00 | 2.0375 | 0.18% | -0.22% | - | - | 11.71% | - | - | ||||||||||
| 26 de abril de 2024 a las 00:00 | 2.0339 | 0.48% | -0.20% | - | - | 11.60% | - | - | ||||||||||
| 19 de abril de 2024 a las 00:00 | 2.0241 | -0.69% | -0.44% | - | - | 11.37% | - | - | ||||||||||
| 12 de abril de 2024 a las 00:00 | 2.0382 | -0.19% | 0.91% | - | - | 12.01% | - | - | ||||||||||
| 5 de abril de 2024 a las 00:00 | 2.0420 | 0.20% | 1.23% | - | - | 12.66% | - | - | ||||||||||
| 28 de marzo de 2024 a las 00:00 | 2.0379 | 0.24% | 1.31% | - | - | 12.85% | - | - | ||||||||||
| 22 de marzo de 2024 a las 00:00 | 2.0331 | 0.65% | 1.37% | - | - | 13.58% | - | - | ||||||||||
| 15 de marzo de 2024 a las 00:00 | 2.0199 | 0.14% | 1.03% | - | - | 13.19% | - | - | ||||||||||
| 8 de marzo de 2024 a las 00:00 | 2.0171 | 0.27% | 1.38% | - | - | 12.87% | - | - | ||||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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| NY tiempo: | 2 de noviembre de 2026 a las 19:33 |
| Tokio tiempo: | 3 de noviembre de 2026 a las 09:33 |