Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
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| 9 de noviembre de 2009 a las 00:00 | 1.3717 | 0.47% | 0.33% | - | - | 30.28% | - | - | ||||||||||
| 2 de noviembre de 2009 a las 00:00 | 1.3653 | 0.52% | 0.61% | - | - | 25.90% | - | - | ||||||||||
| 26 de octubre de 2009 a las 00:00 | 1.3583 | -1.06% | 1.88% | - | - | 28.87% | - | - | ||||||||||
| 19 de octubre de 2009 a las 00:00 | 1.3729 | 0.42% | 2.85% | - | - | 31.79% | - | - | ||||||||||
| 12 de octubre de 2009 a las 00:00 | 1.3672 | 0.75% | 2.29% | - | - | 21.11% | - | - | ||||||||||
| 5 de octubre de 2009 a las 00:00 | 1.3570 | 1.79% | 2.21% | - | - | 16.98% | - | - | ||||||||||
| 29 de septiembre de 2009 a las 00:00 | 1.3332 | -0.13% | 1.03% | - | - | 4.86% | - | - | ||||||||||
| 21 de septiembre de 2009 a las 00:00 | 1.3349 | -0.13% | 0.92% | - | - | 0.23% | - | - | ||||||||||
| 14 de septiembre de 2009 a las 00:00 | 1.3366 | 0.68% | 1.32% | - | - | -2.22% | - | - | ||||||||||
| 7 de septiembre de 2009 a las 00:00 | 1.3276 | 0.61% | 1.69% | - | - | -3.67% | - | - | ||||||||||
| 31 de agosto de 2009 a las 00:00 | 1.3196 | -0.23% | 1.11% | - | - | -4.96% | - | - | ||||||||||
| 24 de agosto de 2009 a las 00:00 | 1.3227 | 0.27% | 2.69% | - | - | -7.11% | - | - | ||||||||||
| 17 de agosto de 2009 a las 00:00 | 1.3192 | 1.05% | 3.06% | - | - | -7.09% | - | - | ||||||||||
| 10 de agosto de 2009 a las 00:00 | 1.3055 | 0.03% | 3.23% | - | - | -7.64% | - | - | ||||||||||
| 3 de agosto de 2009 a las 00:00 | 1.3051 | 1.32% | 5.27% | - | - | -8.07% | - | - | ||||||||||
| 27 de julio de 2009 a las 00:00 | 1.2881 | 0.63% | 3.44% | - | - | -10.99% | - | - | ||||||||||
| 20 de julio de 2009 a las 00:00 | 1.2800 | 1.22% | 2.48% | - | - | -11.82% | - | - | ||||||||||
| 13 de julio de 2009 a las 00:00 | 1.2646 | 2.00% | 1.27% | - | - | -13.76% | - | - | ||||||||||
| 7 de julio de 2009 a las 00:00 | 1.2398 | -0.44% | -1.34% | - | - | -15.63% | - | - | ||||||||||
| 29 de junio de 2009 a las 00:00 | 1.2453 | -0.30% | -0.12% | - | - | -15.37% | - | - | ||||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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