Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
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| 4 de julio de 2011 a las 00:00 | 1.7060 | 0.15% | -0.20% | - | - | 6.92% | - | - | ||||||||||
| 27 de junio de 2011 a las 00:00 | 1.7034 | 0.25% | -0.23% | - | - | 7.35% | - | - | ||||||||||
| 20 de junio de 2011 a las 00:00 | 1.6992 | -0.34% | -0.42% | - | - | 7.14% | - | - | ||||||||||
| 13 de junio de 2011 a las 00:00 | 1.7050 | -0.26% | -0.11% | - | - | 7.80% | - | - | ||||||||||
| 6 de junio de 2011 a las 00:00 | 1.7094 | 0.12% | 0.36% | - | - | 8.77% | - | - | ||||||||||
| 30 de mayo de 2011 a las 00:00 | 1.7073 | 0.06% | 0.60% | - | - | 8.83% | - | - | ||||||||||
| 23 de mayo de 2011 a las 00:00 | 1.7063 | -0.04% | 0.75% | - | - | 8.79% | - | - | ||||||||||
| 16 de mayo de 2011 a las 00:00 | 1.7069 | 0.21% | 0.92% | - | - | 9.04% | - | - | ||||||||||
| 9 de mayo de 2011 a las 00:00 | 1.7033 | 0.36% | 0.71% | - | - | 7.36% | - | - | ||||||||||
| 2 de mayo de 2011 a las 00:00 | 1.6972 | 0.21% | 0.31% | - | - | 7.87% | - | - | ||||||||||
| 26 de abril de 2011 a las 00:00 | 1.6936 | 0.14% | 0.31% | - | - | 5.78% | - | - | ||||||||||
| 18 de abril de 2011 a las 00:00 | 1.6913 | 0.00 | 0.42% | - | - | 5.38% | - | - | ||||||||||
| 11 de abril de 2011 a las 00:00 | 1.6913 | -0.04% | 0.83% | - | - | 5.19% | - | - | ||||||||||
| 4 de abril de 2011 a las 00:00 | 1.6919 | 0.21% | 0.95% | - | - | 5.79% | - | - | ||||||||||
| 28 de marzo de 2011 a las 00:00 | 1.6884 | 0.25% | 0.84% | - | - | 5.80% | - | - | ||||||||||
| 21 de marzo de 2011 a las 00:00 | 1.6842 | 0.41% | 0.93% | - | - | 5.55% | - | - | ||||||||||
| 14 de marzo de 2011 a las 00:00 | 1.6773 | 0.08% | 0.59% | - | - | 5.41% | - | - | ||||||||||
| 7 de marzo de 2011 a las 00:00 | 1.6759 | 0.09% | 0.79% | - | - | 5.80% | - | - | ||||||||||
| 28 de febrero de 2011 a las 00:00 | 1.6744 | 0.35% | 0.93% | - | - | 6.16% | - | - | ||||||||||
| 21 de febrero de 2011 a las 00:00 | 1.6686 | 0.07% | 0.78% | - | - | 6.40% | - | - | ||||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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