Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 17 de agosto de 2009 a las 00:00 | 1.4394 | 0.73% | 3.13% | - | - | 5.70% | - | - | ||||||||||
| 10 de agosto de 2009 a las 00:00 | 1.4289 | 0.46% | 3.07% | - | - | 4.95% | - | - | ||||||||||
| 3 de agosto de 2009 a las 00:00 | 1.4224 | 0.96% | 3.30% | - | - | 4.60% | - | - | ||||||||||
| 27 de julio de 2009 a las 00:00 | 1.4089 | 0.95% | 2.73% | - | - | 3.50% | - | - | ||||||||||
| 20 de julio de 2009 a las 00:00 | 1.3957 | 0.67% | 2.65% | - | - | 2.75% | - | - | ||||||||||
| 13 de julio de 2009 a las 00:00 | 1.3864 | 0.69% | 1.81% | - | - | 2.28% | - | - | ||||||||||
| 7 de julio de 2009 a las 00:00 | 1.3769 | 0.39% | 1.32% | - | - | 1.62% | - | - | ||||||||||
| 29 de junio de 2009 a las 00:00 | 1.3715 | 0.87% | 1.64% | - | - | 1.43% | - | - | ||||||||||
| 22 de junio de 2009 a las 00:00 | 1.3597 | -0.15% | 2.68% | - | - | 0.49% | - | - | ||||||||||
| 15 de junio de 2009 a las 00:00 | 1.3618 | 0.21% | 3.91% | - | - | 0.21% | - | - | ||||||||||
| 8 de junio de 2009 a las 00:00 | 1.3589 | 0.70% | 5.21% | - | - | -0.10% | - | - | ||||||||||
| 1 de junio de 2009 a las 00:00 | 1.3494 | 1.90% | 6.12% | - | - | -1.25% | - | - | ||||||||||
| 25 de mayo de 2009 a las 00:00 | 1.3242 | 1.05% | 5.22% | - | - | -3.22% | - | - | ||||||||||
| 18 de mayo de 2009 a las 00:00 | 1.3105 | 1.46% | 4.75% | - | - | -4.21% | - | - | ||||||||||
| 11 de mayo de 2009 a las 00:00 | 1.2916 | 1.57% | 2.92% | - | - | -5.42% | - | - | ||||||||||
| 4 de mayo de 2009 a las 00:00 | 1.2716 | 1.04% | 3.20% | - | - | -6.38% | - | - | ||||||||||
| 27 de abril de 2009 a las 00:00 | 1.2585 | 0.59% | 4.07% | - | - | -7.27% | - | - | ||||||||||
| 20 de abril de 2009 a las 00:00 | 1.2511 | -0.31% | 3.84% | - | - | -7.65% | - | - | ||||||||||
| 14 de abril de 2009 a las 00:00 | 1.2550 | 1.85% | 7.98% | - | - | -6.84% | - | - | ||||||||||
| 6 de abril de 2009 a las 00:00 | 1.2322 | 1.89% | 7.54% | - | - | -8.17% | - | - | ||||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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