Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008474806Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 7 de junio de 2019 a las 00:00 | 1.0276 | 210 770 571.5000 | 0.13% | 0.36% | - | - | 1.71% | - | - | |||||||||
| 31 de mayo de 2019 a las 00:00 | 1.0263 | 210 055 405.2000 | 0.08% | 0.27% | - | - | 1.51% | - | - | |||||||||
| 24 de mayo de 2019 a las 00:00 | 1.0255 | 209 433 616.4000 | 0.06% | 0.31% | - | - | 1.46% | - | - | |||||||||
| 17 de mayo de 2019 a las 00:00 | 1.0249 | 208 462 119.3000 | 0.10% | 0.34% | - | - | 1.53% | - | - | |||||||||
| 10 de mayo de 2019 a las 00:00 | 1.0239 | 208 131 573.8000 | 0.04% | 0.32% | - | - | 1.28% | - | - | |||||||||
| 3 de mayo de 2019 a las 00:00 | 1.0235 | 0.12% | 0.36% | - | - | 1.22% | - | - | ||||||||||
| 26 de abril de 2019 a las 00:00 | 1.0223 | 208 766 681.0000 | 0.09% | 0.29% | - | - | 0.82% | - | - | |||||||||
| 18 de abril de 2019 a las 00:00 | 1.0214 | 0.08% | 0.26% | - | - | 0.79% | - | - | ||||||||||
| 12 de abril de 2019 a las 00:00 | 1.0206 | 207 491 111.2000 | 0.08% | 0.35% | - | - | 0.66% | - | - | |||||||||
| 5 de abril de 2019 a las 00:00 | 1.0198 | 0.05% | 0.40% | - | - | 0.18% | - | - | ||||||||||
| 29 de marzo de 2019 a las 00:00 | 1.0193 | 207 476 884.1000 | 0.05% | 0.44% | - | - | 0.16% | - | - | |||||||||
| 22 de marzo de 2019 a las 00:00 | 1.0188 | 207 246 834.8000 | 0.18% | 0.54% | - | - | 0.13% | - | - | |||||||||
| 15 de marzo de 2019 a las 00:00 | 1.0170 | 207 181 900.6000 | 0.13% | 0.44% | - | - | -0.12% | - | - | |||||||||
| 8 de marzo de 2019 a las 00:00 | 1.0157 | 206 128 400.7000 | 0.09% | 0.32% | - | - | -0.25% | - | - | |||||||||
| 1 de marzo de 2019 a las 00:00 | 1.0148 | 0.15% | 0.39% | - | - | -0.33% | - | - | ||||||||||
| 22 de febrero de 2019 a las 00:00 | 1.0133 | 0.08% | 0.35% | - | - | -0.44% | - | - | ||||||||||
| 15 de febrero de 2019 a las 00:00 | 1.0125 | 0.00 | 0.44% | - | - | -0.48% | - | - | ||||||||||
| 8 de febrero de 2019 a las 00:00 | 1.0125 | 0.16% | 0.59% | - | - | -0.54% | - | - | ||||||||||
| 1 de febrero de 2019 a las 00:00 | 1.0109 | 0.11% | 0.53% | - | - | -0.78% | - | - | ||||||||||
| 25 de enero de 2019 a las 00:00 | 1.0098 | 0.17% | - | - | - | -0.93% | - | - | ||||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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