Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008474806Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 19 de julio de 2019 a las 00:00 | 1.0330 | 211 920 141.1000 | 0.09% | 0.32% | - | - | 1.99% | - | - | |||||||||
| 12 de julio de 2019 a las 00:00 | 1.0321 | 212 083 127.5000 | 0.03% | 0.37% | - | - | 1.98% | - | - | |||||||||
| 4 de julio de 2019 a las 00:00 | 1.0318 | 211 715 207.1000 | 0.12% | 0.41% | - | - | 2.11% | - | - | |||||||||
| 28 de junio de 2019 a las 00:00 | 1.0306 | 211 752 604.1000 | 0.09% | 0.42% | - | - | 2.03% | - | - | |||||||||
| 21 de junio de 2019 a las 00:00 | 1.0297 | 210 860 939.4000 | 0.14% | 0.41% | - | - | 1.93% | - | - | |||||||||
| 14 de junio de 2019 a las 00:00 | 1.0283 | 210 603 038.1000 | 0.07% | 0.33% | - | - | 1.83% | - | - | |||||||||
| 7 de junio de 2019 a las 00:00 | 1.0276 | 210 770 571.5000 | 0.13% | 0.36% | - | - | 1.71% | - | - | |||||||||
| 31 de mayo de 2019 a las 00:00 | 1.0263 | 210 055 405.2000 | 0.08% | 0.27% | - | - | 1.51% | - | - | |||||||||
| 24 de mayo de 2019 a las 00:00 | 1.0255 | 209 433 616.4000 | 0.06% | 0.31% | - | - | 1.46% | - | - | |||||||||
| 17 de mayo de 2019 a las 00:00 | 1.0249 | 208 462 119.3000 | 0.10% | 0.34% | - | - | 1.53% | - | - | |||||||||
| 10 de mayo de 2019 a las 00:00 | 1.0239 | 208 131 573.8000 | 0.04% | 0.32% | - | - | 1.28% | - | - | |||||||||
| 3 de mayo de 2019 a las 00:00 | 1.0235 | 0.12% | 0.36% | - | - | 1.22% | - | - | ||||||||||
| 26 de abril de 2019 a las 00:00 | 1.0223 | 208 766 681.0000 | 0.09% | 0.29% | - | - | 0.82% | - | - | |||||||||
| 18 de abril de 2019 a las 00:00 | 1.0214 | 0.08% | 0.26% | - | - | 0.79% | - | - | ||||||||||
| 12 de abril de 2019 a las 00:00 | 1.0206 | 207 491 111.2000 | 0.08% | 0.35% | - | - | 0.66% | - | - | |||||||||
| 5 de abril de 2019 a las 00:00 | 1.0198 | 0.05% | 0.40% | - | - | 0.18% | - | - | ||||||||||
| 29 de marzo de 2019 a las 00:00 | 1.0193 | 207 476 884.1000 | 0.05% | 0.44% | - | - | 0.16% | - | - | |||||||||
| 22 de marzo de 2019 a las 00:00 | 1.0188 | 207 246 834.8000 | 0.18% | 0.54% | - | - | 0.13% | - | - | |||||||||
| 15 de marzo de 2019 a las 00:00 | 1.0170 | 207 181 900.6000 | 0.13% | 0.44% | - | - | -0.12% | - | - | |||||||||
| 8 de marzo de 2019 a las 00:00 | 1.0157 | 206 128 400.7000 | 0.09% | 0.32% | - | - | -0.25% | - | - | |||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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