Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008474806Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 17 de abril de 2020 a las 00:00 | 1.0216 | 0.39% | 0.11% | - | - | 0.02% | - | - | ||||||||||
| 9 de abril de 2020 a las 00:00 | 1.0176 | 0.52% | -1.90% | - | - | -0.29% | - | - | ||||||||||
| 3 de abril de 2020 a las 00:00 | 1.0123 | -0.49% | -3.33% | - | - | -0.74% | - | - | ||||||||||
| 27 de marzo de 2020 a las 00:00 | 1.0173 | -0.31% | -2.75% | - | - | -0.20% | - | - | ||||||||||
| 20 de marzo de 2020 a las 00:00 | 1.0205 | -1.62% | -2.53% | - | - | 0.17% | - | - | ||||||||||
| 13 de marzo de 2020 a las 00:00 | 1.0373 | 212 530 085.9000 | -0.95% | -0.82% | - | - | 2.00% | - | - | |||||||||
| 6 de marzo de 2020 a las 00:00 | 1.0472 | 215 237 939.0000 | 0.11% | 0.24% | - | - | 3.10% | - | - | |||||||||
| 28 de febrero de 2020 a las 00:00 | 1.0461 | 215 224 224.9000 | -0.09% | 0.12% | - | - | 3.08% | - | - | |||||||||
| 21 de febrero de 2020 a las 00:00 | 1.0470 | 215 362 133.1000 | 0.11% | 0.30% | - | - | 3.33% | - | - | |||||||||
| 14 de febrero de 2020 a las 00:00 | 1.0459 | 214 957 493.0000 | 0.11% | 0.31% | - | - | 3.30% | - | - | |||||||||
| 7 de febrero de 2020 a las 00:00 | 1.0447 | 214 822 325.4000 | -0.01% | 0.21% | - | - | 3.18% | - | - | |||||||||
| 31 de enero de 2020 a las 00:00 | 1.0448 | 214 995 093.9000 | 0.09% | 0.26% | - | - | 3.35% | - | - | |||||||||
| 24 de enero de 2020 a las 00:00 | 1.0439 | 214 803 667.3000 | 0.12% | 0.13% | - | - | 3.38% | - | - | |||||||||
| 17 de enero de 2020 a las 00:00 | 1.0427 | 214 130 379.7000 | 0.02% | 0.07% | - | - | 3.43% | - | - | |||||||||
| 10 de enero de 2020 a las 00:00 | 1.0425 | 214 223 645.0000 | 0.04% | 0.07% | - | - | 3.57% | - | - | |||||||||
| 3 de enero de 2020 a las 00:00 | 1.0421 | 214 091 579.2000 | -0.04% | 0.03% | - | - | 3.63% | - | - | |||||||||
| 31 de diciembre de 2019 a las 00:00 | 1.0415 | 213 655 454.4000 | -0.10% | -0.03% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 27 de diciembre de 2019 a las 00:00 | 1.0425 | 213 687 654.1000 | 0.05% | 0.20% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 20 de diciembre de 2019 a las 00:00 | 1.0420 | 213 735 841.3000 | 0.02% | 0.23% | - | - | 3.59% | - | - | |||||||||
| 13 de diciembre de 2019 a las 00:00 | 1.0418 | 213 457 150.3000 | 0.00 | 0.22% | - | - | 3.66% | - | - | |||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 3 de noviembre de 2026 a las 04:08
| Londres tiempo: | 3 de noviembre de 2026 a las 03:08 |
| NY tiempo: | 2 de noviembre de 2026 a las 22:08 |
| Tokio tiempo: | 3 de noviembre de 2026 a las 12:08 |