Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008474806Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
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| 6 de diciembre de 2019 a las 00:00 | 1.0418 | 0.13% | 0.28% | - | - | 3.74% | - | - | ||||||||||
| 29 de noviembre de 2019 a las 00:00 | 1.0404 | 213 374 444.7000 | 0.08% | 0.07% | - | - | 3.69% | - | - | |||||||||
| 22 de noviembre de 2019 a las 00:00 | 1.0396 | 212 975 358.6000 | 0.01% | 0.05% | - | - | 3.36% | - | - | |||||||||
| 15 de noviembre de 2019 a las 00:00 | 1.0395 | 211 730 314.3000 | 0.06% | 0.10% | - | - | 3.29% | - | - | |||||||||
| 8 de noviembre de 2019 a las 00:00 | 1.0389 | 211 885 021.2000 | -0.08% | 0.00 | - | - | 3.23% | - | - | |||||||||
| 1 de noviembre de 2019 a las 00:00 | 1.0397 | 212 356 117.4000 | 0.06% | 0.05% | - | - | 3.35% | - | - | |||||||||
| 25 de octubre de 2019 a las 00:00 | 1.0391 | 0.06% | 0.00 | - | - | 3.26% | - | - | ||||||||||
| 18 de octubre de 2019 a las 00:00 | 1.0385 | -0.04% | 0.00 | - | - | 3.12% | - | - | ||||||||||
| 11 de octubre de 2019 a las 00:00 | 1.0389 | -0.03% | 0.10% | - | - | 3.18% | - | - | ||||||||||
| 4 de octubre de 2019 a las 00:00 | 1.0392 | 0.01% | -0.05% | - | - | 3.24% | - | - | ||||||||||
| 27 de septiembre de 2019 a las 00:00 | 1.0391 | 212 789 348.2000 | 0.06% | -0.10% | - | - | 2.98% | - | - | |||||||||
| 20 de septiembre de 2019 a las 00:00 | 1.0385 | 212 801 334.2000 | 0.06% | -0.05% | - | - | 2.98% | - | - | |||||||||
| 13 de septiembre de 2019 a las 00:00 | 1.0379 | -0.17% | -0.12% | - | - | 2.97% | - | - | ||||||||||
| 6 de septiembre de 2019 a las 00:00 | 1.0397 | 213 617 753.9000 | -0.04% | 0.14% | - | - | 3.22% | - | - | |||||||||
| 30 de agosto de 2019 a las 00:00 | 1.0401 | 213 780 774.8000 | 0.11% | 0.31% | - | - | 3.23% | - | - | |||||||||
| 23 de agosto de 2019 a las 00:00 | 1.0390 | 213 305 691.1000 | -0.01% | 0.41% | - | - | 3.17% | - | - | |||||||||
| 16 de agosto de 2019 a las 00:00 | 1.0391 | 213 133 997.9000 | 0.09% | 0.59% | - | - | 3.25% | - | - | |||||||||
| 9 de agosto de 2019 a las 00:00 | 1.0382 | 213 080 591.6000 | 0.13% | 0.59% | - | - | 2.86% | - | - | |||||||||
| 2 de agosto de 2019 a las 00:00 | 1.0369 | 213 027 600.3000 | 0.20% | 0.49% | - | - | 2.37% | - | - | |||||||||
| 26 de julio de 2019 a las 00:00 | 1.0348 | 212 561 372.4000 | 0.17% | 0.41% | - | - | 2.15% | - | - | |||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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